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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 746.00 | 39 333.00 | 16 414.00 | 55 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 309.00 | 42 113.00 | 249 196.00 | 291 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BZ Autres créances | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 204.00 | | 271 204.00 | 271 204.00 |
CF Disponibilités | 203 473.00 | | 203 473.00 | 203 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 343.00 | | 492 343.00 | 492 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 652.00 | 42 113.00 | 741 539.00 | 783 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 333 844.00 | 311 530.00 | | 333 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 645.00 | 57 314.00 | | 158 645.00 |
DL TOTAL (I) | 505 689.00 | 382 044.00 | | 505 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 221.00 | 216 355.00 | | 3 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 238.00 | 25 876.00 | | 129 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 627.00 | 13 357.00 | | 10 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 765.00 | 61 236.00 | | 92 765.00 |
EA Autres dettes | | 3 011.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 850.00 | 319 836.00 | | 235 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 539.00 | 701 880.00 | | 741 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 850.00 | 319 836.00 | | 235 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 238.00 | | | 129 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 934.00 | | 2 376.00 | 288 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 780.00 | | | 232 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 371.00 | | 2 376.00 | 53 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 693.00 | 7 420.00 | | 34 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 913.00 | 7 420.00 | | 31 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VI Groupe et associés | 129 238.00 | 129 238.00 | | 129 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 079.00 | | | 38 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
VW T.V.A. | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 850.00 | 235 850.00 | | 235 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | 1 120.00 | | 1 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 754.00 | 6 123.00 | | 5 754.00 |
ST Autres comptes | 63 441.00 | 68 115.00 | | 63 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 762.00 | 34 118.00 | | 34 762.00 |
YT Sous‐traitance | 133.00 | 58.00 | | 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 384.00 | 1 246.00 | | 1 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 440.00 | 2 366.00 | | 2 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 122.00 | | | 155 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
ZE Dividendes | 29 626.00 | | | 29 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 090.00 | 108 415.00 | | 104 090.00 |