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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 423.00 | | 224 423.00 | 224 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 569.00 | 133 652.00 | 21 917.00 | 155 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 821.00 | | 92 821.00 | 92 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 743.00 | 133 652.00 | 340 092.00 | 473 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 803.00 | | 331 803.00 | 331 803.00 |
BZ Autres créances | 2 044 269.00 | | 2 044 269.00 | 2 044 269.00 |
CF Disponibilités | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 942.00 | | 79 942.00 | 79 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 071.00 | | 2 458 071.00 | 2 458 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 814.00 | 133 652.00 | 2 798 163.00 | 2 931 814.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 774.00 | 19 587.00 | | 29 774.00 |
DH Report à nouveau | 670 626.00 | 477 089.00 | | 670 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 587.00 | 203 724.00 | | 145 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 987.00 | 1 700 400.00 | | 1 845 987.00 |
DP Provisions pour risques | 492 068.00 | 492 068.00 | | 492 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 492 068.00 | 492 068.00 | | 492 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 862.00 | 146 027.00 | | 13 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 652.00 | 187 868.00 | | 146 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 989.00 | 717 687.00 | | 220 989.00 |
EA Autres dettes | 5 220.00 | 5 541.00 | | 5 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 384.00 | 96 777.00 | | 73 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 108.00 | 1 153 899.00 | | 460 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 163.00 | 3 346 367.00 | | 2 798 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 828 771.00 | | 2 828 771.00 | 2 828 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 828 771.00 | | 2 828 771.00 | 2 828 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 038 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 838 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 757.00 | 81 981.00 | | 54 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 094.00 | 4 434 627.00 | | 3 039 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 508.00 | 4 230 903.00 | | 2 893 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 587.00 | 203 724.00 | | 145 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 722.00 | | 19 505.00 | 466 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 010.00 | 93 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 484.00 | 473 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 474.00 | 155 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 423.00 | | | 224 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 225.00 | | 2 817.00 | 154 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 073.00 | | 16 688.00 | 88 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 358.00 | 20 768.00 | 1 474.00 | 114 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 358.00 | 20 768.00 | 1 474.00 | 114 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 068.00 | | | 492 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 068.00 | | | 492 068.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 652.00 | 146 652.00 | | 146 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 427.00 | 61 427.00 | | 61 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 190.00 | 119 190.00 | | 119 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 384.00 | 73 384.00 | | 73 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 821.00 | | 92 821.00 | 92 821.00 |
UX Autres créances clients | 331 803.00 | 331 803.00 | | 331 803.00 |
VB T. V. A. | 44 935.00 | 44 935.00 | | 44 935.00 |
VC Groupe et associés | 1 956 612.00 | 1 956 612.00 | | 1 956 612.00 |
VI Groupe et associés | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 373.00 | 40 373.00 | | 40 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 942.00 | 79 942.00 | | 79 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 835.00 | 2 456 014.00 | 92 821.00 | 2 548 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 108.00 | 460 108.00 | | 460 108.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |