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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 750.00 | 46 937.00 | 52 813.00 | 99 750.00 |
040 Immobilisations financières | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 645.00 | 51 119.00 | 91 526.00 | 142 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
060 Stock marchandises | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
072 Créances – Autres | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
084 Disponibilités | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 961.00 | | 41 961.00 | 41 961.00 |
110 Total général Actif | 184 606.00 | 51 119.00 | 133 487.00 | 184 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 763.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 879.00 | | | 41 879.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 479.00 | | | 288 479.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 417.00 | | | 417.00 |
230 Autres produits | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 249.00 | | | 342 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 678.00 | | | 31 678.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 811.00 | | | -2 811.00 |
242 Autres charges externes. | 69 316.00 | | | 69 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 976.00 | | | 154 976.00 |
252 Charges sociales | 31 893.00 | | | 31 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
262 Autres charges | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 927.00 | | | 334 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 261.00 | | | 261.00 |
294 Charges financières | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 818.00 | | | 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 882.00 | | | 136 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 072.00 | | | 66 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 947.00 | | | 18 947.00 |