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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 129.00 | 3 731.00 | 398.00 | 4 129.00 |
AH Fonds commercial | 82 865.00 | | 82 865.00 | 82 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 023.00 | 368 548.00 | 9 475.00 | 378 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 436.00 | 27 845.00 | 52 591.00 | 80 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 139.00 | 400 124.00 | 160 015.00 | 560 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 564 980.00 | | 1 564 980.00 | 1 564 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 035.00 | 13 781.00 | 815 253.00 | 829 035.00 |
BZ Autres créances | 263 403.00 | | 263 403.00 | 263 403.00 |
CF Disponibilités | 259 681.00 | | 259 681.00 | 259 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 931 589.00 | 13 781.00 | 2 917 807.00 | 2 931 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 728.00 | 413 906.00 | 3 077 822.00 | 3 491 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 566 615.00 | | | 566 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 977.00 | | | 352 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 201 790.00 | | | 201 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 285.00 | | | 1 162 285.00 |
DP Provisions pour risques | 45 989.00 | | | 45 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 989.00 | | | 45 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 835.00 | | | 589 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 518.00 | | | 426 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 221.00 | | | 626 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 085.00 | | | 210 085.00 |
EA Autres dettes | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 548.00 | | | 1 869 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 822.00 | | | 3 077 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 401.00 | | | 1 349 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 914.00 | | 541 489.00 | 516 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 575.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 591.00 | 14 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506 513.00 | 560 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501 922.00 | 458 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 764.00 | | 231.00 | 86 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 874.00 | | 541 258.00 | 410 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 557.00 | 31 688.00 | 7 511.00 | 375 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 825.00 | 31 688.00 | 7 511.00 | 371 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 989.00 | | | 45 989.00 |
6T Sur comptes clients | 15 459.00 | 2 699.00 | 4 376.00 | 15 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 459.00 | 2 699.00 | 4 376.00 | 15 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 448.00 | 2 699.00 | 4 376.00 | 61 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 699.00 | 4 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 221.00 | 626 221.00 | | 626 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 624.00 | 73 624.00 | | 73 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 654.00 | 83 654.00 | | 83 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
UX Autres créances clients | 812 497.00 | 812 497.00 | | 812 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VB T. V. A. | 63 249.00 | 63 249.00 | | 63 249.00 |
VC Groupe et associés | 142 461.00 | 142 461.00 | | 142 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 835.00 | 69 688.00 | 520 146.00 | 589 835.00 |
VI Groupe et associés | 109 518.00 | 109 518.00 | | 109 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 722.00 | | | 119 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 174.00 | 51 174.00 | | 51 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 611.00 | 1 106 927.00 | 14 684.00 | 1 121 611.00 |
VW T.V.A. | 49 137.00 | 49 137.00 | | 49 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 548.00 | 1 349 401.00 | 520 146.00 | 1 869 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 473.00 | | | 128 473.00 |
ST Autres comptes | 384 229.00 | | | 384 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 729.00 | | | 61 729.00 |
YT Sous‐traitance | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 907.00 | | | 71 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 573 139.00 | | | 573 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409 963.00 | | | 409 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 319.00 | | | 650 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |