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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 123.00 | 255 843.00 | 1 566 279.00 | 1 822 123.00 |
BZ Autres créances | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CF Disponibilités | 4 371 413.00 | | 4 371 413.00 | 4 371 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 372 372.00 | | 4 372 372.00 | 4 372 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 194 495.00 | 255 843.00 | 5 938 652.00 | 6 194 495.00 |
CU Autres participations | 1 822 122.00 | 255 843.00 | 1 566 278.00 | 1 822 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 328 746.00 | 1 328 746.00 | | 1 328 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 875.00 | 132 875.00 | | 132 875.00 |
DH Report à nouveau | 4 495 964.00 | 4 502 135.00 | | 4 495 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 993.00 | -6 171.00 | | -22 993.00 |
DL TOTAL (I) | 5 934 591.00 | 5 957 584.00 | | 5 934 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 061.00 | 2 959.00 | | 4 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 061.00 | 2 959.00 | | 4 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 938 652.00 | 5 960 543.00 | | 5 938 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 413.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208.00 | 5 976.00 | | 2 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 201.00 | 12 147.00 | | 25 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 993.00 | -6 171.00 | | -22 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 123.00 | | | 1 822 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 822 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 822 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822 123.00 | | | 1 822 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 271.00 | 20 572.00 | | 235 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 271.00 | 20 572.00 | | 235 271.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |