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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 54 038.00 | | 54 038.00 | 54 038.00 |
AP Constructions | 35 570.00 | 25 117.00 | 10 453.00 | 35 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 577.00 | 148 359.00 | 421 219.00 | 569 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 423.00 | 116 693.00 | 181 730.00 | 298 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 214.00 | 291 609.00 | 667 605.00 | 959 214.00 |
BN En cours de production de biens | 43 450.00 | | 43 450.00 | 43 450.00 |
BT Marchandises | 29 690.00 | | 29 690.00 | 29 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 988.00 | 43 226.00 | 927 762.00 | 970 988.00 |
BZ Autres créances | 47 818.00 | | 47 818.00 | 47 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
CF Disponibilités | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 195.00 | 43 226.00 | 1 287 969.00 | 1 331 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 409.00 | 334 836.00 | 1 955 574.00 | 2 290 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 306 440.00 | 282 088.00 | | 306 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 774.00 | 24 352.00 | | 19 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 667.00 | 195 238.00 | | 166 667.00 |
DL TOTAL (I) | 602 881.00 | 611 678.00 | | 602 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 201.00 | 362 463.00 | | 482 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 959.00 | 61 694.00 | | 106 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 201.00 | 93 000.00 | | 44 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 054.00 | 232 289.00 | | 491 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 277.00 | 218 060.00 | | 197 277.00 |
EA Autres dettes | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 693.00 | 998 506.00 | | 1 352 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 574.00 | 1 610 184.00 | | 1 955 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 492.00 | 905 506.00 | | 1 308 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 602.00 | 17 033.00 | | 8 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 629.00 | | 185 383.00 | 900 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 798.00 | 959 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 798.00 | 903 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 478.00 | | | 55 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 986.00 | | 185 383.00 | 844 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 130.00 | 137 562.00 | 14 082.00 | 168 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 690.00 | 137 562.00 | 14 082.00 | 166 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 054.00 | 491 054.00 | | 491 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817 438.00 | 817 438.00 | | 817 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018 806.00 | 1 018 806.00 | | 1 018 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 971.00 | 1 018 806.00 | 165.00 | 1 018 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 492.00 | 1 308 492.00 | | 1 308 492.00 |