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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 145.00 | 47 638.00 | 25 507.00 | 73 145.00 |
AH Fonds commercial | 263 732.00 | | 263 732.00 | 263 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 023.00 | 20 010.00 | 19 012.00 | 39 023.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 718.00 | | 50 718.00 | 50 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 043.00 | 67 648.00 | 2 301 395.00 | 2 369 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 894.00 | | 384 894.00 | 384 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 626.00 | 29 190.00 | 1 257 436.00 | 1 286 626.00 |
BZ Autres créances | 532 177.00 | | 532 177.00 | 532 177.00 |
CF Disponibilités | 221 312.00 | | 221 312.00 | 221 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 889.00 | 29 190.00 | 2 414 699.00 | 2 443 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 812 932.00 | 96 838.00 | 4 716 094.00 | 4 812 932.00 |
CU Autres participations | 1 942 426.00 | | 1 942 426.00 | 1 942 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 800.00 | 58 116.00 | | 72 800.00 |
DG Autres réserves | 1 422 602.00 | 1 279 369.00 | | 1 422 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 100.00 | 292 917.00 | | 276 100.00 |
DK Provisions réglementées | 108 529.00 | 102 931.00 | | 108 529.00 |
DL TOTAL (I) | 2 880 032.00 | 2 733 333.00 | | 2 880 032.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 995.00 | 432 843.00 | | 345 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 161.00 | 214.00 | | 35 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 617.00 | 930 170.00 | | 994 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 022.00 | 407 269.00 | | 446 022.00 |
EA Autres dettes | 10 267.00 | 17 586.00 | | 10 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 062.00 | 1 788 082.00 | | 1 832 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 716 094.00 | 4 525 415.00 | | 4 716 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 907 110.00 | | 2 907 110.00 | 2 907 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 907 110.00 | | 2 907 110.00 | 2 907 110.00 |
FM Production stockée | | | 214 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 143 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 944.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 084 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 598.00 | 8 755.00 | | 5 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 004.00 | 8 755.00 | | 6 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 504.00 | -8 755.00 | | -4 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 038.00 | 26 230.00 | | 14 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 384 084.00 | 3 227 506.00 | | 3 384 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 984.00 | 2 934 589.00 | | 3 107 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 100.00 | 292 917.00 | | 276 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310 712.00 | | 58 331.00 | 2 310 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 993 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 369 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -26 755.00 | | 336 877.00 | -26 755.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 755.00 | | 39 023.00 | 26 755.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 237.00 | | 8 885.00 | 301 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 332.00 | | 6 446.00 | 59 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950 144.00 | | 43 000.00 | 1 950 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 705.00 | 24 944.00 | | 42 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 750.00 | 17 888.00 | | 29 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 955.00 | 7 056.00 | | 12 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 931.00 | 5 598.00 | | 102 931.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 121.00 | 5 598.00 | | 136 121.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 617.00 | 994 617.00 | | 994 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 564.00 | 154 564.00 | | 154 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 718.00 | | 50 718.00 | 50 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 570.00 | 1 216 570.00 | | 1 216 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 056.00 | 70 056.00 | | 70 056.00 |
VB T. V. A. | 151 782.00 | 151 782.00 | | 151 782.00 |
VC Groupe et associés | 341 539.00 | 341 539.00 | | 341 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 401.00 | 237 827.00 | 107 575.00 | 345 401.00 |
VI Groupe et associés | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 256.00 | | | 87 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 789.00 | 28 789.00 | | 28 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 400.00 | 1 837 682.00 | 50 718.00 | 1 888 400.00 |
VW T.V.A. | 249 015.00 | 249 015.00 | | 249 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 062.00 | 1 724 488.00 | 107 575.00 | 1 832 062.00 |