| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 287.00 | 5 360.00 | 1 927.00 | 7 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 440.00 | 5 360.00 | 2 080.00 | 7 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 808.00 | 2 946.00 | 22 862.00 | 25 808.00 |
BZ Autres créances | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
CF Disponibilités | 123 787.00 | | 123 787.00 | 123 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 488.00 | 2 946.00 | 156 542.00 | 159 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 928.00 | 8 306.00 | 158 622.00 | 166 928.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 9 600.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 786.00 | 20 707.00 | | 24 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 897.00 | 27 190.00 | | 47 897.00 |
DL TOTAL (I) | 83 182.00 | 57 497.00 | | 83 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625.00 | 6 124.00 | | 1 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 719.00 | 52 136.00 | | 68 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 876.00 | 20 595.00 | | 4 876.00 |
EA Autres dettes | | 3 054.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 440.00 | 82 129.00 | | 75 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 622.00 | 139 627.00 | | 158 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 440.00 | 82 129.00 | | 75 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 625.00 | 6 124.00 | | 1 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 292 240.00 | | 1 292 240.00 | 1 292 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 240.00 | | 1 292 240.00 | 1 292 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 665.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 232.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 349.00 | 1 029 646.00 | | 1 296 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 453.00 | 1 002 455.00 | | 1 248 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 897.00 | 27 190.00 | | 47 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 136.00 | 2 224.00 | | 3 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 136.00 | 2 224.00 | | 3 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 282.00 | 2 665.00 | | 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282.00 | 2 665.00 | | 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282.00 | 2 665.00 | | 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 719.00 | 68 719.00 | | 68 719.00 |
UX Autres créances clients | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
VW T.V.A. | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 440.00 | 75 440.00 | | 75 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 176.00 | 2 438.00 | | 2 176.00 |
ST Autres comptes | 24 953.00 | 22 440.00 | | 24 953.00 |
YT Sous‐traitance | 1 215 937.00 | 972 494.00 | | 1 215 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 448.00 | 205 673.00 | | 258 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 546.00 | 196 849.00 | | 239 546.00 |
ZE Dividendes | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 243 067.00 | 997 372.00 | | 1 243 067.00 |