| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
AP Constructions | 164 700.00 | 6 354.00 | 158 346.00 | 164 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 344.00 | 92 787.00 | 5 558.00 | 98 344.00 |
AX Avances et acomptes | 139 688.00 | | 139 688.00 | 139 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305 996.00 | | 305 996.00 | 305 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 421.00 | 99 140.00 | 834 281.00 | 933 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 868.00 | 20 950.00 | 79 918.00 | 100 868.00 |
BZ Autres créances | 205 167.00 | | 205 167.00 | 205 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
CF Disponibilités | 513 472.00 | | 513 472.00 | 513 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 647.00 | 20 950.00 | 1 773 697.00 | 1 794 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 067.00 | 120 090.00 | 2 607 977.00 | 2 728 067.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 206 392.00 | | 206 392.00 | 206 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 1 853 834.00 | 1 143 642.00 | | 1 853 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 556.00 | 1 310 192.00 | | 152 556.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 390.00 | 2 662 834.00 | | 2 215 390.00 |
DP Provisions pour risques | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 191.00 | 18 606.00 | | 324 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 649.00 | 14 087.00 | | 6 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 443.00 | 47 235.00 | | 20 443.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 2 648.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 287.00 | 82 575.00 | | 351 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 977.00 | 2 786 709.00 | | 2 607 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 1 640 000.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 223 228.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 729.00 | 1 416 772.00 | | 199 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | 25 178.00 | | 2 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 839.00 | 1 698 253.00 | | 279 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 283.00 | 388 061.00 | | 127 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 556.00 | 1 310 192.00 | | 152 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 219.00 | | 491 701.00 | 447 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 933 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 421 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 034.00 | | 184 498.00 | 242 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 185.00 | | 307 203.00 | 205 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 360.00 | 24 075.00 | 295.00 | 75 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 360.00 | 24 075.00 | 295.00 | 75 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 133.00 | 11 336.00 | | 12 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 063.00 | 312 063.00 | | 312 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 412.00 | | 165 412.00 | 165 412.00 |
UX Autres créances clients | 100 868.00 | 100 868.00 | | 100 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 167.00 | 205 167.00 | | 205 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 587.00 | 306 175.00 | 165 412.00 | 471 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 287.00 | 350 490.00 | | 351 287.00 |