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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 259 709.00 | 103 865.00 | 155 844.00 | 259 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 511.00 | 37 261.00 | 250.00 | 37 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 270.00 | 60 125.00 | 24 144.00 | 84 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 490.00 | 201 252.00 | 180 238.00 | 381 490.00 |
BT Marchandises | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 722.00 | | 251 722.00 | 251 722.00 |
BZ Autres créances | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
CF Disponibilités | 17 607.00 | | 17 607.00 | 17 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 300 595.00 | | 300 595.00 | 300 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 085.00 | 201 252.00 | 480 833.00 | 682 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -73 565.00 | -35 542.00 | | -73 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 119.00 | -38 023.00 | | 7 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 816.00 | 31 946.00 | | 29 816.00 |
DL TOTAL (I) | -31 131.00 | -36 120.00 | | -31 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 034.00 | 231 302.00 | | 284 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | 3 290.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 053.00 | 154 810.00 | | 186 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 176.00 | 51 898.00 | | 39 176.00 |
EA Autres dettes | | 4 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 964.00 | 445 698.00 | | 511 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 833.00 | 409 579.00 | | 480 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 108.00 | | 1 382.00 | 380 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 108.00 | | 1 382.00 | 380 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 097.00 | 23 155.00 | | 178 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 097.00 | 23 155.00 | | 178 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 053.00 | 186 053.00 | | 186 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
UX Autres créances clients | 251 722.00 | 251 722.00 | | 251 722.00 |
VB T. V. A. | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 034.00 | 284 034.00 | | 284 034.00 |
VI Groupe et associés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 538.00 | 261 538.00 | | 261 538.00 |
VW T.V.A. | 20 228.00 | 20 226.00 | | 20 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 964.00 | 511 964.00 | | 511 964.00 |