| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 942 436.00 | | 1 942 436.00 | 1 942 436.00 |
BF Prêts | 84 010.00 | | 84 010.00 | 84 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 337 718.00 | 3 400.00 | 4 334 318.00 | 4 337 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 000.00 | 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 151 921.00 | | 151 921.00 | 151 921.00 |
CF Disponibilités | 507 535.00 | | 507 535.00 | 507 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 594.00 | 3 000.00 | 664 594.00 | 667 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 005 312.00 | 6 400.00 | 4 998 912.00 | 5 005 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 305.00 | | | 109 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 771.00 | | | 99 771.00 |
CU Autres participations | 2 300 823.00 | | 2 300 823.00 | 2 300 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 146 770.00 | 4 146 770.00 | | 4 146 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 655.00 | 83 655.00 | | 83 655.00 |
DG Autres réserves | 899 227.00 | 1 006 335.00 | | 899 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 625.00 | -107 108.00 | | -186 625.00 |
DL TOTAL (I) | 4 943 027.00 | 5 129 653.00 | | 4 943 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035.00 | 3 439.00 | | 2 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 850.00 | 91 910.00 | | 53 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 885.00 | 95 349.00 | | 55 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 998 912.00 | 5 225 002.00 | | 4 998 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -3 421.00 | 95 349.00 | | -3 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 990.00 | | | 550 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 650.00 | 389 010.00 | | 34 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588 081.00 | 389 010.00 | | 588 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 431 555.00 | | 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 634 441.00 | | | 634 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635 140.00 | 431 555.00 | | 635 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 059.00 | -42 545.00 | | -47 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 302.00 | -18 009.00 | | -17 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 006.00 | 503 189.00 | | 612 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 632.00 | 610 297.00 | | 798 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 625.00 | -107 108.00 | | -186 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 836.00 | | |