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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 412.00 | 15 232.00 | 180.00 | 15 412.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 260.00 | 27 932.00 | 10 327.00 | 38 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 398.00 | 94 056.00 | 97 342.00 | 191 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 853.00 | 137 221.00 | 187 632.00 | 324 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 686.00 | | 31 686.00 | 31 686.00 |
BP En cours de production de services | 154 748.00 | | 154 748.00 | 154 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 818.00 | | 968 818.00 | 968 818.00 |
BZ Autres créances | 73 475.00 | | 73 475.00 | 73 475.00 |
CF Disponibilités | 472 264.00 | | 472 264.00 | 472 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 690.00 | | 1 775 690.00 | 1 775 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 544.00 | 137 221.00 | 1 963 322.00 | 2 100 544.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 621 546.00 | | | 621 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 255.00 | | | 128 255.00 |
DL TOTAL (I) | 793 802.00 | | | 793 802.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 880.00 | | | 416 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 868.00 | | | 367 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 833.00 | | | 328 833.00 |
EA Autres dettes | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 520.00 | | | 1 129 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 322.00 | | | 1 963 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 429.00 | | | 1 114 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 963.00 | | 71 998.00 | 370 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 270.00 | 9 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 107.00 | 324 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 838.00 | 229 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 163.00 | | 250.00 | 85 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 748.00 | | 71 749.00 | 222 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 052.00 | | | 63 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 038.00 | 36 387.00 | 21 203.00 | 122 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 163.00 | 69.00 | | 15 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 875.00 | 36 318.00 | 21 203.00 | 106 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 869.00 | 367 869.00 | | 367 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 833.00 | 328 833.00 | | 328 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 968 819.00 | 968 819.00 | | 968 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 881.00 | 401 789.00 | 15 091.00 | 416 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -173 305.00 | | | -173 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 475.00 | 73 475.00 | | 73 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 742.00 | 1 053 992.00 | 9 750.00 | 1 063 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 520.00 | 1 114 429.00 | 15 091.00 | 1 129 520.00 |