| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 748 600.00 | | 1 748 600.00 | 1 748 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 238.00 | 16 301.00 | 3 937.00 | 20 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 872.00 | 70 543.00 | 143 329.00 | 213 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 847.00 | 87 594.00 | 1 986 253.00 | 2 073 847.00 |
BT Marchandises | 137 722.00 | | 137 722.00 | 137 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
BZ Autres créances | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CF Disponibilités | 100 629.00 | | 100 629.00 | 100 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 005.00 | | 311 005.00 | 311 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 852.00 | 87 594.00 | 2 297 258.00 | 2 384 852.00 |
CU Autres participations | 83 676.00 | | 83 676.00 | 83 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 557 247.00 | | | 557 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 214.00 | | | 205 214.00 |
DL TOTAL (I) | 784 961.00 | | | 784 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 675.00 | | | 1 288 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 862.00 | | | 121 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 292.00 | | | 82 292.00 |
EA Autres dettes | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 296.00 | | | 1 512 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 258.00 | | | 2 297 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 241.00 | | | 393 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 276.00 | | 37 199.00 | 2 038 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 90 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 627.00 | 2 073 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 749 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 227.00 | 234 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749 350.00 | | | 1 749 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 676.00 | | 12 662.00 | 222 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 249.00 | | 24 537.00 | 66 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 610.00 | 16 211.00 | 1 227.00 | 72 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 860.00 | 16 211.00 | 1 227.00 | 71 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 862.00 | 121 862.00 | | 121 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 293.00 | 82 293.00 | | 82 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
UX Autres créances clients | 60 601.00 | 60 601.00 | | 60 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 675.00 | 169 620.00 | 696 545.00 | 1 288 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 851.00 | | | 167 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 304.00 | 72 594.00 | 6 710.00 | 79 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 297.00 | 393 241.00 | 696 545.00 | 1 512 297.00 |