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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 445.00 | 30 714.00 | 30 731.00 | 61 445.00 |
040 Immobilisations financières | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 815.00 | 41 391.00 | 208 424.00 | 249 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
072 Créances – Autres | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 184.00 | | 50 184.00 | 50 184.00 |
084 Disponibilités | 121 379.00 | | 121 379.00 | 121 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 393.00 | | 215 393.00 | 215 393.00 |
110 Total général Actif | 465 208.00 | 41 391.00 | 423 817.00 | 465 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 329 494.00 | | | 329 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 76 117.00 | | | 76 117.00 |
230 Autres produits | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 100.00 | | | 414 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 685.00 | | | 123 685.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
242 Autres charges externes. | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 041.00 | | | -7 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 640.00 | | | 128 640.00 |
252 Charges sociales | 29 518.00 | | | 29 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 200.00 | | | 376 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
294 Charges financières | 974.00 | | | 974.00 |
300 Charges exceptionnelles | 619.00 | | | 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 982.00 | | | 52 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 745.00 | | | 44 745.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 249 815.00 | | | 249 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 272.00 | | | 33 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |