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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 542.00 | 757.00 | 4 785.00 | 5 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 328.00 | 15 251.00 | 29 078.00 | 44 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 820.00 | 16 008.00 | 35 812.00 | 51 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 563.00 | 9 265.00 | 317 298.00 | 326 563.00 |
BZ Autres créances | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CF Disponibilités | 62 514.00 | | 62 514.00 | 62 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 487.00 | 9 265.00 | 414 222.00 | 423 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 307.00 | 25 273.00 | 450 034.00 | 475 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 16 751.00 | 38 534.00 | | 16 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 653.00 | 13 216.00 | | 14 653.00 |
DL TOTAL (I) | 77 604.00 | 97 951.00 | | 77 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 976.00 | 38 790.00 | | 23 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 803.00 | 46 003.00 | | 277 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 788.00 | 41 019.00 | | 68 788.00 |
EA Autres dettes | 1 863.00 | 962.00 | | 1 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 430.00 | 126 774.00 | | 372 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 034.00 | 224 725.00 | | 450 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 136.00 | | 9 684.00 | 42 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 586.00 | | 9 284.00 | 40 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | 400.00 | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 427.00 | 10 581.00 | | 5 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 427.00 | 10 581.00 | | 5 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 803.00 | 277 803.00 | | 277 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 431.00 | 45 431.00 | | 45 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 308 034.00 | 308 034.00 | | 308 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VB T. V. A. | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 976.00 | 14 990.00 | 8 985.00 | 23 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 803.00 | 359 853.00 | 1 950.00 | 361 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 430.00 | 363 445.00 | 8 985.00 | 372 430.00 |