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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 535.00 | 382 901.00 | 7 634.00 | 390 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 143.00 | 599 969.00 | 32 173.00 | 632 143.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 835.00 | 988 710.00 | 54 125.00 | 1 042 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690 016.00 | | 690 016.00 | 690 016.00 |
BN En cours de production de biens | 316 657.00 | | 316 657.00 | 316 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 772 354.00 | 11 324.00 | 761 030.00 | 772 354.00 |
BZ Autres créances | 188 404.00 | | 188 404.00 | 188 404.00 |
CF Disponibilités | 81 640.00 | | 81 640.00 | 81 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 668.00 | 11 324.00 | 2 045 344.00 | 2 056 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 503.00 | 1 000 034.00 | 2 099 469.00 | 3 099 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 629 463.00 | 629 463.00 | | 629 463.00 |
DH Report à nouveau | -719 298.00 | -668 959.00 | | -719 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 634.00 | -50 339.00 | | 26 634.00 |
DL TOTAL (I) | 101 799.00 | 75 165.00 | | 101 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 384.00 | 348 917.00 | | 822 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 466.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 589.00 | 791 646.00 | | 698 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 986.00 | 416 021.00 | | 446 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
EA Autres dettes | 28 878.00 | 230 077.00 | | 28 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 670.00 | 1 845 961.00 | | 1 997 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 469.00 | 1 921 126.00 | | 2 099 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 356.00 | 1 845 961.00 | | 1 728 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342 967.00 | 34 750.00 | | 342 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 258.00 | | 9 077.00 | 1 035 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 14 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 042 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 022 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 501.00 | | 4 177.00 | 1 018 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 918.00 | | 4 900.00 | 10 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 951.00 | 38 759.00 | | 949 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 592.00 | 247.00 | | 5 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 359.00 | 38 512.00 | | 944 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 589.00 | 698 589.00 | | 698 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 734.00 | 153 734.00 | | 153 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
UX Autres créances clients | 758 783.00 | 758 783.00 | | 758 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VB T. V. A. | 96 647.00 | 96 647.00 | | 96 647.00 |
VC Groupe et associés | 50 892.00 | 50 892.00 | | 50 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 967.00 | 342 967.00 | | 342 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 417.00 | 210 102.00 | 269 315.00 | 479 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 250.00 | | | 175 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 865.00 | 40 865.00 | | 40 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 674.00 | 982 674.00 | | 982 674.00 |
VW T.V.A. | 279 684.00 | 279 684.00 | | 279 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 670.00 | 1 728 356.00 | 269 315.00 | 1 997 670.00 |