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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 010.00 | 67 493.00 | 7 518.00 | 75 010.00 |
AP Constructions | 250 626.00 | 142 315.00 | 108 311.00 | 250 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 249.00 | 226 477.00 | 47 772.00 | 274 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 721.00 | 287 396.00 | 39 326.00 | 326 721.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 83 319.00 | | 83 319.00 | 83 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 926.00 | 723 680.00 | 286 246.00 | 1 009 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 740.00 | | 363 740.00 | 363 740.00 |
BN En cours de production de biens | 567 354.00 | | 567 354.00 | 567 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 304 270.00 | 354 223.00 | 1 950 047.00 | 2 304 270.00 |
BZ Autres créances | 188 160.00 | | 188 160.00 | 188 160.00 |
CF Disponibilités | 389 933.00 | | 389 933.00 | 389 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 830 494.00 | 354 223.00 | 3 476 271.00 | 3 830 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 840 419.00 | 1 077 903.00 | 3 762 516.00 | 4 840 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 319.00 | | | 83 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 604 576.00 | | | 604 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 204 110.00 | 204 110.00 | | 204 110.00 |
DH Report à nouveau | 1 412.00 | -38 585.00 | | 1 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 167.00 | 39 997.00 | | -51 167.00 |
DL TOTAL (I) | 199 235.00 | 250 402.00 | | 199 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 913 158.00 | 1 753 861.00 | | 1 913 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 878.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 585.00 | 915 824.00 | | 1 114 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 836.00 | 491 176.00 | | 522 836.00 |
EA Autres dettes | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 563 281.00 | 3 173 707.00 | | 3 563 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 762 516.00 | 3 424 109.00 | | 3 762 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 351 281.00 | 3 173 707.00 | | 2 351 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701 158.00 | 534 002.00 | | 701 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 444.00 | | 110 481.00 | 899 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 160.00 | | 3 850.00 | 71 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 164.00 | | 32 431.00 | 819 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 118.00 | | 74 200.00 | 9 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 624.00 | 45 055.00 | | 678 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 143.00 | 3 349.00 | | 64 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 481.00 | 41 706.00 | | 614 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 249 010.00 | 105 213.00 | | 249 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 010.00 | 105 213.00 | | 249 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 010.00 | 105 213.00 | | 249 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 584.00 | 1 114 584.00 | | 1 114 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 021.00 | 81 021.00 | | 81 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 622.00 | 203 622.00 | | 203 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 318.00 | 83 318.00 | | 83 318.00 |
UX Autres créances clients | 2 304 269.00 | 1 699 693.00 | 604 576.00 | 2 304 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VB T. V. A. | 77 377.00 | 77 377.00 | | 77 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701 157.00 | 701 157.00 | | 701 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 000.00 | | 1 212 000.00 | 1 212 000.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 070.00 | 50 070.00 | | 50 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 592 785.00 | 1 988 209.00 | 604 576.00 | 2 592 785.00 |
VW T.V.A. | 210 478.00 | 210 478.00 | | 210 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 563 281.00 | 2 351 281.00 | 1 212 000.00 | 3 563 281.00 |