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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
AH Fonds commercial | 355 435.00 | | 355 435.00 | 355 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 244.00 | 7 854.00 | 1 390.00 | 9 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 818.00 | 27 570.00 | 32 248.00 | 59 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 979.00 | 38 270.00 | 390 709.00 | 428 979.00 |
BT Marchandises | 43 876.00 | | 43 876.00 | 43 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 598.00 | 5 370.00 | 193 229.00 | 198 598.00 |
BZ Autres créances | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 106.00 | | 28 106.00 | 28 106.00 |
CF Disponibilités | 77 079.00 | | 77 079.00 | 77 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 599.00 | 5 370.00 | 352 229.00 | 357 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 577.00 | 43 639.00 | 742 938.00 | 786 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 263.00 | 153 762.00 | | 161 263.00 |
DH Report à nouveau | 201 883.00 | 201 883.00 | | 201 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 551.00 | 67 501.00 | | 62 551.00 |
DL TOTAL (I) | 442 466.00 | 439 915.00 | | 442 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 929.00 | 137 432.00 | | 88 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 411.00 | 108 375.00 | | 63 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 663.00 | 124 617.00 | | 123 663.00 |
EA Autres dettes | 24 121.00 | 1 613.00 | | 24 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 472.00 | 372 386.00 | | 300 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 938.00 | 812 301.00 | | 742 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 600.00 | 269 611.00 | | 254 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 175.00 | | 8 939.00 | 421 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 136.00 | 428 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 136.00 | 69 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 280.00 | | | 358 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 258.00 | | 8 939.00 | 61 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 978.00 | 7 056.00 | 764.00 | 31 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 132.00 | 7 056.00 | 764.00 | 29 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 789.00 | 5 370.00 | 2 789.00 | 2 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 789.00 | 5 370.00 | 2 789.00 | 2 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 789.00 | 5 370.00 | 2 789.00 | 2 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 370.00 | 2 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 411.00 | 63 411.00 | | 63 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 221.00 | 68 221.00 | | 68 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 722.00 | 39 722.00 | | 39 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UX Autres créances clients | 185 711.00 | 185 711.00 | | 185 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 055.00 | 22 183.00 | 45 872.00 | 68 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 096.00 | | | 54 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 599.00 | | | 102 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 174.00 | 210 174.00 | | 210 174.00 |
VW T.V.A. | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 472.00 | 254 600.00 | 45 872.00 | 300 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 157.00 | 9 233.00 | | 7 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 512.00 | 11 266.00 | | 15 512.00 |
ST Autres comptes | 196 905.00 | 145 050.00 | | 196 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 124.00 | 28 241.00 | | 30 124.00 |
YT Sous‐traitance | 142 058.00 | 51 008.00 | | 142 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 722.00 | 6 889.00 | | 10 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 475.00 | 1 646.00 | | 1 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 633.00 | 10 879.00 | | 8 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 268.00 | 193 413.00 | | 227 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 649.00 | 71 817.00 | | 98 649.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 321.00 | 242 454.00 | | 395 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |