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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 346.00 | 646 777.00 | 14 569.00 | 661 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 737.00 | 387 474.00 | 104 264.00 | 491 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 244 909.00 | 1 034 250.00 | 210 659.00 | 1 244 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 711.00 | | 154 711.00 | 154 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 687.00 | 24 121.00 | 1 014 566.00 | 1 038 687.00 |
BZ Autres créances | 200 410.00 | | 200 410.00 | 200 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CF Disponibilités | 1 428 687.00 | | 1 428 687.00 | 1 428 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 825 106.00 | 24 121.00 | 2 800 985.00 | 2 825 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 016.00 | 1 058 372.00 | 3 011 644.00 | 4 070 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 120.00 | 58 120.00 | | 58 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 157.00 | 234 157.00 | | 234 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 338 017.00 | 154 781.00 | | 338 017.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
DG Autres réserves | 157 220.00 | 157 220.00 | | 157 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 021.00 | 383 236.00 | | 544 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 265.00 | 997 244.00 | | 1 341 265.00 |
DP Provisions pour risques | 144 227.00 | 144 227.00 | | 144 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 227.00 | 144 227.00 | | 144 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 170.00 | 100 118.00 | | 51 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 999.00 | 28 757.00 | | 49 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 593.00 | 705 451.00 | | 930 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 460.00 | 470 220.00 | | 462 460.00 |
EA Autres dettes | 31 930.00 | 32 359.00 | | 31 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 152.00 | 1 336 906.00 | | 1 526 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 644.00 | 2 478 377.00 | | 3 011 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 758.00 | 1 256 912.00 | | 1 472 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 440 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 440 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 456 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 939 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 321 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 720 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 417.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 465.00 | 125.00 | | 3 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 705.00 | 144 227.00 | | 1 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 170.00 | 144 352.00 | | 5 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170.00 | -143 935.00 | | -1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 576.00 | 179 024.00 | | 191 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 461 712.00 | 6 126 117.00 | | 6 461 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 917 691.00 | 5 742 881.00 | | 5 917 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 021.00 | 383 236.00 | | 544 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 318.00 | | 38 628.00 | 1 215 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 15 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 037.00 | 1 244 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 837.00 | 1 153 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 293.00 | | 28 628.00 | 1 131 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 801.00 | | 10 000.00 | 7 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 065.00 | 72 023.00 | 6 837.00 | 969 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 065.00 | 72 023.00 | 6 837.00 | 969 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 227.00 | | | 144 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 227.00 | | | 144 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 593.00 | 930 593.00 | | 930 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 460.00 | 462 460.00 | | 462 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 687.00 | 1 038 687.00 | | 1 038 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 170.00 | 47 775.00 | 3 395.00 | 51 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 948.00 | | | 48 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 410.00 | 200 410.00 | | 200 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 098.00 | 1 239 098.00 | | 1 239 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 153.00 | 1 472 758.00 | 3 395.00 | 1 476 153.00 |