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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
AP Constructions | 42 393.00 | 42 393.00 | | 42 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 767.00 | 80 698.00 | 13 069.00 | 93 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 759.00 | 174 689.00 | 60 070.00 | 234 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 767.00 | 312 856.00 | 95 911.00 | 408 767.00 |
BT Marchandises | 210 498.00 | 10 596.00 | 199 902.00 | 210 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 637.00 | 1 621.00 | 22 016.00 | 23 637.00 |
BZ Autres créances | 53 247.00 | | 53 247.00 | 53 247.00 |
CF Disponibilités | 1 119 114.00 | | 1 119 114.00 | 1 119 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 106.00 | 12 217.00 | 1 403 889.00 | 1 416 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 873.00 | 325 073.00 | 1 499 800.00 | 1 824 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 928 633.00 | 799 216.00 | | 928 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 316.00 | 129 418.00 | | 143 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 719.00 | 945 403.00 | | 1 088 719.00 |
DP Provisions pour risques | 8 731.00 | 4 908.00 | | 8 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 731.00 | 4 908.00 | | 8 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 928.00 | 75 054.00 | | 57 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 822.00 | 3 819.00 | | 3 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 063.00 | 13 884.00 | | 21 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 945.00 | 152 990.00 | | 225 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 269.00 | 87 145.00 | | 81 269.00 |
EA Autres dettes | 12 322.00 | 9 647.00 | | 12 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 349.00 | 342 539.00 | | 402 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 800.00 | 1 292 850.00 | | 1 499 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 585.00 | 270 726.00 | | 340 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 930.00 | | 6 837.00 | 401 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 623.00 | | 6 297.00 | 364 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 232.00 | | 540.00 | 22 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 350.00 | 33 506.00 | | 279 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 275.00 | 33 506.00 | | 264 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 908.00 | 8 731.00 | 4 908.00 | 4 908.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 528.00 | 10 596.00 | 12 528.00 | 12 528.00 |
6T Sur comptes clients | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 148.00 | 10 596.00 | 12 528.00 | 14 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 056.00 | 19 328.00 | 17 436.00 | 19 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 945.00 | 225 945.00 | | 225 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 270.00 | 41 270.00 | | 41 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
UX Autres créances clients | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
VB T. V. A. | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 928.00 | 17 227.00 | 40 702.00 | 57 928.00 |
VI Groupe et associés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
VP Divers | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 770.00 | 38 770.00 | | 38 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 267.00 | 86 494.00 | 22 772.00 | 109 267.00 |
VW T.V.A. | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 286.00 | 340 585.00 | 40 702.00 | 381 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 356.00 | 12 340.00 | | 14 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 438.00 | 3 721.00 | | 5 438.00 |
ST Autres comptes | 220 374.00 | 188 983.00 | | 220 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 807.00 | 93 250.00 | | 93 807.00 |
YT Sous‐traitance | 138 014.00 | 121 089.00 | | 138 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 084.00 | 5 290.00 | | 5 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 440.00 | 17 630.00 | | 19 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 337.00 | 300 572.00 | | 392 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 058.00 | 210 951.00 | | 269 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 634.00 | 407 042.00 | | 457 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |