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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 709.00 | 67 709.00 | | 67 709.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AN Terrains | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 4 184 822.00 | 845 515.00 | 3 339 306.00 | 4 184 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 849.00 | 190 581.00 | 29 268.00 | 219 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 729 979.00 | 1 234 663.00 | 1 495 316.00 | 2 729 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 275 453.00 | 2 338 470.00 | 5 936 983.00 | 8 275 453.00 |
BT Marchandises | 888 640.00 | | 888 640.00 | 888 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 399.00 | | 56 399.00 | 56 399.00 |
BZ Autres créances | 534 083.00 | | 534 083.00 | 534 083.00 |
CF Disponibilités | 1 428 416.00 | | 1 428 416.00 | 1 428 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 920 746.00 | | 2 920 746.00 | 2 920 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 196 199.00 | 2 338 470.00 | 8 857 729.00 | 11 196 199.00 |
CU Autres participations | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 757 959.00 | 757 959.00 | | 757 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DG Autres réserves | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
DH Report à nouveau | -2 079 514.00 | -2 274 077.00 | | -2 079 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 926.00 | 194 562.00 | | 168 926.00 |
DL TOTAL (I) | 689 339.00 | 520 413.00 | | 689 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 601 415.00 | 3 588 085.00 | | 3 601 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 437 621.00 | 3 402 629.00 | | 3 437 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 592.00 | 758 031.00 | | 824 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 082.00 | 222 550.00 | | 236 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
EA Autres dettes | 47 482.00 | 7 319.00 | | 47 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 168 389.00 | 7 978 616.00 | | 8 168 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 857 729.00 | 8 499 030.00 | | 8 857 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 032 307.00 | | 11 032 307.00 | 11 032 307.00 |
FG Production vendue services | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 046 377.00 | | 11 046 377.00 | 11 046 377.00 |
FQ Autres produits | | | 3 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 050 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 234 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 595.00 | |
GE Autres charges | | | 4 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 863 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 338.00 | 52 437.00 | | 40 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 061.00 | 95 101.00 | | 7 061.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 771.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 399.00 | 149 310.00 | | 47 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 657.00 | | | 27 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 669.00 | 11 764.00 | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 327.00 | 11 764.00 | | 28 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 072.00 | 137 545.00 | | 19 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 043.00 | -9 717.00 | | -23 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 098 678.00 | 10 465 104.00 | | 11 098 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 929 752.00 | 10 270 541.00 | | 10 929 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 926.00 | 194 562.00 | | 168 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 226 205.00 | 117 223.00 | | 226 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 013 874.00 | 324 595.00 | | 2 013 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 709.00 | | | 67 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 946 164.00 | 324 595.00 | | 1 946 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 437 621.00 | 3 437 621.00 | | 3 437 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 592.00 | 824 592.00 | | 824 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 082.00 | 236 082.00 | | 236 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 482.00 | 47 482.00 | | 47 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 601 415.00 | 198 704.00 | 2 322 053.00 | 3 601 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603 887.00 | 603 688.00 | 198.00 | 603 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 887.00 | 603 688.00 | 198.00 | 603 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 168 389.00 | 4 765 678.00 | 2 322 053.00 | 8 168 389.00 |