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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 891.00 | | 1 800 891.00 | 1 800 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 019.00 | 125 844.00 | 175 175.00 | 301 019.00 |
BZ Autres créances | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CF Disponibilités | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 238.00 | 125 844.00 | 195 394.00 | 321 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 129.00 | 125 844.00 | 1 996 285.00 | 2 122 129.00 |
CU Autres participations | 1 800 433.00 | | 1 800 433.00 | 1 800 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 365 170.00 | | | 365 170.00 |
DH Report à nouveau | 211 068.00 | | | 211 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
DL TOTAL (I) | 745 280.00 | | | 745 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196 139.00 | | | 1 196 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 004.00 | | | 1 251 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 285.00 | | | 1 996 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 004.00 | | | 1 251 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 066.00 | | | 178 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 023.00 | | | 174 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |