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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 061.00 | 17 788.00 | 274.00 | 18 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 694.00 | 65 684.00 | 25 011.00 | 90 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 998.00 | 83 471.00 | 30 527.00 | 113 998.00 |
BT Marchandises | 27 992.00 | | 27 992.00 | 27 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 802.00 | 1 790.00 | 335 013.00 | 336 802.00 |
BZ Autres créances | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CF Disponibilités | 302 237.00 | | 302 237.00 | 302 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 823.00 | 1 790.00 | 677 033.00 | 678 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 821.00 | 85 261.00 | 707 560.00 | 792 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -853 399.00 | -802 525.00 | | -853 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 387.00 | -50 875.00 | | 146 387.00 |
DL TOTAL (I) | -657 013.00 | -803 399.00 | | -657 013.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 910.00 | 346 345.00 | | 352 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 651.00 | 85 676.00 | | 105 651.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | 1 382.00 | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 573.00 | 1 333 404.00 | | 1 359 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 560.00 | 530 005.00 | | 707 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 573.00 | 1 333 404.00 | | 1 359 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 326 191.00 | | 2 326 191.00 | 2 326 191.00 |
FG Production vendue services | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 335 232.00 | | 2 335 232.00 | 2 335 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 740 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 421.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 790.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 359.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 644.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -414.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 313.00 | 1 828 570.00 | | 2 341 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 927.00 | 1 879 444.00 | | 2 194 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 387.00 | -50 875.00 | | 146 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 998.00 | | | 113 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 694.00 | | | 90 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 050.00 | 15 421.00 | | 68 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 549.00 | 2 238.00 | | 15 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 501.00 | 13 183.00 | | 52 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 790.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 790.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 790.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 910.00 | 352 910.00 | | 352 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 451.00 | 45 451.00 | | 45 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
UX Autres créances clients | 334 655.00 | 334 655.00 | | 334 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VB T. V. A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VI Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 836.00 | 353 836.00 | | 353 836.00 |
VW T.V.A. | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 573.00 | 1 359 573.00 | | 1 359 573.00 |