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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 000.00 | 111 718.00 | 78 282.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 423 001.00 | 127 726.00 | 4 295 276.00 | 4 423 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 060.00 | | 587 060.00 | 587 060.00 |
BZ Autres créances | 206 022.00 | | 206 022.00 | 206 022.00 |
CF Disponibilités | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 810 310.00 | | 810 310.00 | 810 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 233 311.00 | 127 726.00 | 5 105 585.00 | 5 233 311.00 |
CU Autres participations | 4 197 916.00 | | 4 197 916.00 | 4 197 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 225.00 | 243 225.00 | | 243 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 232 901.00 | 1 903 336.00 | | 2 232 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 628.00 | 329 565.00 | | 109 628.00 |
DL TOTAL (I) | 2 601 755.00 | 2 492 126.00 | | 2 601 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 369.00 | 106 025.00 | | 92 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 277 341.00 | 2 312 723.00 | | 2 277 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 568.00 | 12 829.00 | | 24 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 954.00 | 90 772.00 | | 105 954.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 831.00 | 2 522 348.00 | | 2 503 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 105 585.00 | 5 014 475.00 | | 5 105 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 406 611.00 | 2 430 183.00 | | 2 406 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
FG Production vendue services | 193 954.00 | | 193 954.00 | 193 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 824.00 | | 217 824.00 | 217 824.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 673.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 825.00 | 441 471.00 | | 217 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 197.00 | 111 906.00 | | 108 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 628.00 | 329 565.00 | | 109 628.00 |