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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800 259.00 | 250 000.00 | 1 550 259.00 | 1 800 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 582 229.00 | 798 112.00 | 2 784 117.00 | 3 582 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BZ Autres créances | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 827 988.00 | 3 278.00 | 824 710.00 | 827 988.00 |
CF Disponibilités | 3 055 991.00 | | 3 055 991.00 | 3 055 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 927 929.00 | 3 278.00 | 3 924 651.00 | 3 927 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 510 158.00 | 801 390.00 | 6 708 768.00 | 7 510 158.00 |
CU Autres participations | 1 752 810.00 | 518 951.00 | 1 233 858.00 | 1 752 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 092 000.00 | 8 092 000.00 | | 8 092 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 596 495.00 | -1 389 417.00 | | -1 596 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 944.00 | -207 078.00 | | 184 944.00 |
DL TOTAL (I) | 6 689 649.00 | 6 504 705.00 | | 6 689 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 436.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 008.00 | 17 886.00 | | 9 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 592.00 | 4 440.00 | | 5 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 519.00 | 8 097.00 | | 4 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 119.00 | 30 859.00 | | 19 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 708 768.00 | 6 535 564.00 | | 6 708 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 100.00 | 85 000.00 | 112 100.00 | 27 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 100.00 | 85 000.00 | 112 100.00 | 27 100.00 |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 819 763.00 | 2.00 | | 819 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819 763.00 | | | 819 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 763.00 | -499 998.00 | | 319 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 380.00 | 660 440.00 | | 978 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 435.00 | 867 519.00 | | 793 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 944.00 | -207 078.00 | | 184 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 841 525.00 | | 311 400.00 | 3 841 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570 696.00 | 3 580 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570 696.00 | 3 582 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 839 631.00 | | 311 400.00 | 3 839 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664.00 | 229.00 | | 1 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664.00 | 229.00 | | 1 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 277 267.00 | | | 277 267.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 278.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 119.00 | 230 378.00 | | 569 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 119.00 | 230 378.00 | | 569 119.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 230 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 267.00 | | 27 267.00 | 27 267.00 |
UX Autres créances clients | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VI Groupe et associés | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 217.00 | 43 950.00 | 27 267.00 | 71 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |