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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 505 525.00 | 505 525.00 | | 505 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 963 221.00 | 83 577 276.00 | 17 385 945.00 | 100 963 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 307 600.00 | 35 939.00 | 1 271 662.00 | 1 307 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 789.00 | 106 943.00 | 5 846.00 | 112 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 096.00 | | 52 096.00 | 52 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 959 530.00 | 84 233 982.00 | 18 725 548.00 | 102 959 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 387 575.00 | | 18 387 575.00 | 18 387 575.00 |
BZ Autres créances | 5 833 132.00 | | 5 833 132.00 | 5 833 132.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 233 416.00 | | 24 233 416.00 | 24 233 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 192 946.00 | 84 233 982.00 | 42 958 964.00 | 127 192 946.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 996 147.00 | 14 996 147.00 | | 14 996 147.00 |
DH Report à nouveau | -91 810 716.00 | -76 402 418.00 | | -91 810 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 726 854.00 | -15 408 298.00 | | -3 726 854.00 |
DL TOTAL (I) | -80 527 583.00 | -76 800 728.00 | | -80 527 583.00 |
DP Provisions pour risques | 1 703.00 | 71 262.00 | | 1 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 798.00 | 15 100.00 | | 97 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 501.00 | 86 362.00 | | 99 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 965.00 | 13 872.00 | | 49 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 793 649.00 | 2 788 847.00 | | 12 793 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 576 250.00 | 2 597 237.00 | | 3 576 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 042 574.00 | 4 690 027.00 | | 8 042 574.00 |
EA Autres dettes | 98 924 608.00 | 99 658 094.00 | | 98 924 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 387 046.00 | 109 748 077.00 | | 123 387 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 958 964.00 | 33 033 711.00 | | 42 958 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 29 907 396.00 | | 29 907 396.00 | 29 907 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 907 396.00 | | 29 907 396.00 | 29 907 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 980 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 262 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 225 259.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 412 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 582 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 602 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 604 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 802.00 | 545 978.00 | | 26 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 332.00 | 16 000.00 | | 11 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 703.00 | 15 100.00 | | 91 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 837.00 | 577 079.00 | | 129 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 535.00 | -577 079.00 | | -122 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 987 462.00 | 21 970 600.00 | | 29 987 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 714 316.00 | 37 378 898.00 | | 33 714 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 726 854.00 | -15 408 298.00 | | -3 726 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 008 723.00 | 16 225 259.00 | | 68 008 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 900 493.00 | 16 218 247.00 | | 67 900 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 230.00 | 7 012.00 | | 108 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 362.00 | 91 703.00 | 78 564.00 | 86 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 362.00 | 91 703.00 | 78 564.00 | 86 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 793 649.00 | 12 793 649.00 | | 12 793 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 576 250.00 | 3 576 250.00 | | 3 576 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 042 574.00 | 8 042 574.00 | | 8 042 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 924 608.00 | 98 924 608.00 | | 98 924 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 096.00 | | 52 096.00 | 52 096.00 |
UX Autres créances clients | 18 387 575.00 | 18 387 575.00 | | 18 387 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 965.00 | 49 965.00 | | 49 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 833 132.00 | 5 833 132.00 | | 5 833 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 282 467.00 | 24 230 371.00 | 52 096.00 | 24 282 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 387 046.00 | 123 387 046.00 | | 123 387 046.00 |