| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 785.00 | 1 158.00 | 626.00 | 1 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360 833.00 | | 360 833.00 | 360 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 618.00 | 1 158.00 | 361 459.00 | 362 618.00 |
BZ Autres créances | 1 073 832.00 | | 1 073 832.00 | 1 073 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 627.00 | | 251 627.00 | 251 627.00 |
CF Disponibilités | 588 800.00 | | 588 800.00 | 588 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 259.00 | | 1 914 259.00 | 1 914 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 878.00 | 1 158.00 | 2 275 719.00 | 2 276 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
DG Autres réserves | 1 730 560.00 | | | 1 730 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 044.00 | | | -4 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 315.00 | | | 2 274 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 719.00 | | | 2 275 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 618.00 | | 360 000.00 | 2 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833.00 | | 360 000.00 | 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563.00 | 595.00 | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563.00 | 595.00 | | 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VC Groupe et associés | 1 071 800.00 | 1 071 800.00 | | 1 071 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 832.00 | 1 073 832.00 | | 1 073 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
ST Autres comptes | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 216.00 | | | 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216.00 | | | 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 207.00 | | | 4 207.00 |