| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 754.00 | 24 833.00 | 38 920.00 | 63 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 852.00 | 26 420.00 | 26 433.00 | 52 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 561.00 | 109 372.00 | 37 189.00 | 146 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 172.00 | 160 625.00 | 104 547.00 | 265 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 406.00 | | 105 406.00 | 105 406.00 |
BN En cours de production de biens | 236 877.00 | | 236 877.00 | 236 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 994.00 | | 719 994.00 | 719 994.00 |
BZ Autres créances | 746 415.00 | | 746 415.00 | 746 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 383 958.00 | | 383 958.00 | 383 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 998.00 | | 2 208 998.00 | 2 208 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 170.00 | 160 625.00 | 2 313 545.00 | 2 474 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 367 565.00 | 230 031.00 | | 367 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 329.00 | 137 534.00 | | 98 329.00 |
DL TOTAL (I) | 640 894.00 | 542 565.00 | | 640 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 043.00 | 592 861.00 | | 870 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 707.00 | 24 410.00 | | 30 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 759.00 | 438 216.00 | | 558 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 068.00 | 175 574.00 | | 194 068.00 |
EA Autres dettes | 19 074.00 | 6 545.00 | | 19 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 651.00 | 1 237 607.00 | | 1 672 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 545.00 | 1 780 172.00 | | 2 313 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 251.00 | 781 705.00 | | 1 084 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 483 086.00 | | 2 483 086.00 | 2 483 086.00 |
FG Production vendue services | 1 010 667.00 | | 1 010 667.00 | 1 010 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 493 753.00 | | 3 493 753.00 | 3 493 753.00 |
FM Production stockée | | | 74 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 612 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 696 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 188.00 | |
GE Autres charges | | | 123 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 337.00 | 25 577.00 | | 15 337.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 660.00 | 53 691.00 | | 50 660.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123 000.00 | 91 278.00 | | 123 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -154.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 200.00 | -12 036.00 | | -65 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 612 698.00 | 2 509 309.00 | | 3 612 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514 369.00 | 2 371 775.00 | | 3 514 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 329.00 | 137 534.00 | | 98 329.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 711.00 | 8 178.00 | | 13 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 240.00 | | 15 932.00 | 249 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 754.00 | | | 63 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 482.00 | | 15 932.00 | 183 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 438.00 | 43 188.00 | | 117 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 990.00 | 10 843.00 | | 13 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 447.00 | 32 345.00 | | 103 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 759.00 | 558 759.00 | | 558 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 294.00 | 52 294.00 | | 52 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UX Autres créances clients | 719 994.00 | 719 994.00 | | 719 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 54 408.00 | 54 408.00 | | 54 408.00 |
VC Groupe et associés | 542 907.00 | 542 907.00 | | 542 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 043.00 | 281 643.00 | 588 400.00 | 870 043.00 |
VI Groupe et associés | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 400.00 | | | 388 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 421.00 | | | 98 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
VP Divers | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 400.00 | 79 400.00 | | 79 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 685.00 | 1 484 685.00 | | 1 484 685.00 |
VW T.V.A. | 135 488.00 | 135 488.00 | | 135 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 651.00 | 1 084 251.00 | 588 400.00 | 1 672 651.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 465.00 | 9 381.00 | | 13 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 311.00 | 38 226.00 | | 129 311.00 |
ST Autres comptes | 317 257.00 | 277 221.00 | | 317 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 377.00 | 66 512.00 | | 97 377.00 |
YT Sous‐traitance | 46 352.00 | 34 735.00 | | 46 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 638.00 | 2 616.00 | | 2 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 103.00 | 11 997.00 | | 16 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 544 132.00 | 348 708.00 | | 544 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 019.00 | 241 093.00 | | 388 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 297.00 | 416 695.00 | | 590 297.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |