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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 063.00 | 8 437.00 | 48 625.00 | 57 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 913.00 | 44 195.00 | 535 718.00 | 579 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 744.00 | 52 633.00 | 723 111.00 | 775 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 695 957.00 | | 695 957.00 | 695 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 568.00 | 368.00 | 4 199.00 | 4 568.00 |
BZ Autres créances | 523 509.00 | | 523 509.00 | 523 509.00 |
CF Disponibilités | 780 705.00 | | 780 705.00 | 780 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 034.00 | 368.00 | 2 028 666.00 | 2 029 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 778.00 | 53 001.00 | 2 751 777.00 | 2 804 778.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 878.00 | | | -2 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 669.00 | -2 878.00 | | 330 669.00 |
DL TOTAL (I) | 335 791.00 | 5 122.00 | | 335 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 003.00 | 100 000.00 | | 638 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 453.00 | 294 502.00 | | 680 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 891.00 | 31 874.00 | | 1 006 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 020.00 | | | 87 020.00 |
EA Autres dettes | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 415 985.00 | 426 376.00 | | 2 415 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 777.00 | 431 499.00 | | 2 751 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 361.00 | 426 376.00 | | 1 887 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 685.00 | | 775 052.00 | 319 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 318 994.00 | | 775 744.00 | 318 994.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 318 994.00 | | 637 667.00 | 318 994.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 685.00 | | 636 976.00 | 319 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 138 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 633.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 891.00 | 1 006 891.00 | | 1 006 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 156.00 | 40 156.00 | | 40 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 37 888.00 | 37 888.00 | | 37 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 003.00 | 109 379.00 | 528 624.00 | 638 003.00 |
VI Groupe et associés | 680 453.00 | 680 453.00 | | 680 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685 498.00 | | | 685 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 789.00 | | | 48 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 621.00 | 485 621.00 | | 485 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 872.00 | 542 872.00 | 130 000.00 | 672 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 415 985.00 | 1 887 361.00 | 528 624.00 | 2 415 985.00 |