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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
AP Constructions | 54 818.00 | 54 818.00 | | 54 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 997.00 | 943 762.00 | 160 234.00 | 1 103 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 289.00 | 1 010 018.00 | 260 270.00 | 1 270 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
BT Marchandises | 194 251.00 | | 194 251.00 | 194 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 888.00 | 31 269.00 | 337 618.00 | 368 888.00 |
BZ Autres créances | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
CF Disponibilités | 247 338.00 | | 247 338.00 | 247 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 762.00 | 31 269.00 | 902 493.00 | 933 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 052.00 | 1 041 288.00 | 1 162 763.00 | 2 204 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 773.00 | | | 55 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 673 718.00 | 647 689.00 | | 673 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 563.00 | 26 028.00 | | 6 563.00 |
DL TOTAL (I) | 724 442.00 | 717 878.00 | | 724 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 693.00 | 30 876.00 | | 27 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 537.00 | 156 957.00 | | 145 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 359.00 | 131 585.00 | | 181 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 681.00 | 128 468.00 | | 83 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 321.00 | 447 887.00 | | 438 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 763.00 | 1 165 765.00 | | 1 162 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 029.00 | 436 905.00 | | 292 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 300.00 | | 31 990.00 | 1 238 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 158 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 437.00 | | | 111 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 826.00 | | 31 990.00 | 1 126 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 047.00 | 32 972.00 | | 977 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 596.00 | 2 842.00 | | 8 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 451.00 | 30 130.00 | | 968 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 009.00 | 31 270.00 | 42 009.00 | 42 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 009.00 | 31 270.00 | 42 009.00 | 42 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 009.00 | 31 270.00 | 42 009.00 | 42 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 270.00 | 42 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 359.00 | 181 359.00 | | 181 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
UX Autres créances clients | 313 116.00 | 313 116.00 | | 313 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 773.00 | | 55 773.00 | 55 773.00 |
VB T. V. A. | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 684.00 | 15 494.00 | 12 190.00 | 27 684.00 |
VI Groupe et associés | 145 537.00 | 11 435.00 | 134 102.00 | 145 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 704.00 | 334 931.00 | 55 773.00 | 390 704.00 |
VW T.V.A. | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 271.00 | 291 980.00 | 146 292.00 | 438 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |