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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AP Constructions | 3 811.00 | 3 711.00 | 100.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 715.00 | 162 288.00 | 87 426.00 | 249 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 624.00 | 167 773.00 | 1 154 851.00 | 1 322 624.00 |
BT Marchandises | 166 966.00 | | 166 966.00 | 166 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
BZ Autres créances | 45 881.00 | | 45 881.00 | 45 881.00 |
CF Disponibilités | 589 362.00 | | 589 362.00 | 589 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 378.00 | | 818 378.00 | 818 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 002.00 | 167 773.00 | 1 973 229.00 | 2 141 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181.00 | | | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920.00 | 12 000.00 | | 1 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 192.00 | 1 200.00 | | 192.00 |
DG Autres réserves | 115 549.00 | 1 127 805.00 | | 115 549.00 |
DH Report à nouveau | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 228.00 | 45 502.00 | | 385 228.00 |
DL TOTAL (I) | 539 898.00 | 1 223 516.00 | | 539 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 790.00 | | | 1 046 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 932.00 | | 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193.00 | | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 507.00 | 140 726.00 | | 186 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 535.00 | 46 673.00 | | 197 535.00 |
EA Autres dettes | 1 922.00 | 667.00 | | 1 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 330.00 | 188 999.00 | | 1 433 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 229.00 | 1 412 514.00 | | 1 973 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 017.00 | 188 999.00 | | 480 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 634.00 | | 60 990.00 | 1 261 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 143.00 | | | 1 067 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 310.00 | | 60 990.00 | 194 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 873.00 | 14 901.00 | | 152 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 873.00 | 14 901.00 | | 152 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 507.00 | 186 507.00 | | 186 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 078.00 | 132 078.00 | | 132 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
VB T. V. A. | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 715.00 | 93 594.00 | 377 479.00 | 1 046 715.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 285.00 | | | 93 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 231.00 | 62 231.00 | | 62 231.00 |
VW T.V.A. | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 137.00 | 480 017.00 | 377 479.00 | 1 433 137.00 |