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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 086.00 | 1 535.00 | 4 551.00 | 6 086.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 053.00 | 106 406.00 | 11 646.00 | 118 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 168.00 | 107 942.00 | 80 226.00 | 188 168.00 |
060 Stock marchandises | 77 743.00 | | 77 743.00 | 77 743.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
072 Créances – Autres | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
084 Disponibilités | 64 604.00 | | 64 604.00 | 64 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 737.00 | | 182 737.00 | 182 737.00 |
110 Total général Actif | 370 904.00 | 107 942.00 | 262 963.00 | 370 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 566.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 808.00 | 274 423.00 | | 251 808.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109.00 | 305.00 | | 109.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 2 122.00 | 6.00 | | 2 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 705.00 | 274 734.00 | | 267 705.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 902.00 | 166 329.00 | | 149 902.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 207.00 | 7 050.00 | | 12 207.00 |
242 Autres charges externes. | 34 470.00 | 34 003.00 | | 34 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 809.00 | 1 509.00 | | 1 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 385.00 | 44 905.00 | | 39 385.00 |
252 Charges sociales | 6 346.00 | 8 002.00 | | 6 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 471.00 | 7 410.00 | | 7 471.00 |
262 Autres charges | 4 941.00 | 3 971.00 | | 4 941.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 530.00 | 273 179.00 | | 256 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 176.00 | 1 555.00 | | 11 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 409.00 | 115.00 | | 409.00 |
294 Charges financières | 19.00 | 97.00 | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 352.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 566.00 | 1 221.00 | | 11 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 651.00 | | | 651.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 517.00 | | | 187 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 651.00 | | | 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |