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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 102 651.00 | 31 734.00 | 70 917.00 | 102 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 707.00 | 116 693.00 | 103 014.00 | 219 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 750.00 | 123 165.00 | 51 586.00 | 174 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 071.00 | 273 066.00 | 234 005.00 | 507 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 291.00 | | 30 291.00 | 30 291.00 |
BN En cours de production de biens | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 250.00 | 10 759.00 | 201 491.00 | 212 250.00 |
BZ Autres créances | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CF Disponibilités | 163 290.00 | | 163 290.00 | 163 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 239.00 | 10 759.00 | 420 480.00 | 431 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 310.00 | 283 825.00 | 654 485.00 | 938 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
CU Autres participations | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 286 453.00 | 286 260.00 | | 286 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 203.00 | 15 193.00 | | 19 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 874.00 | 3 226.00 | | 2 874.00 |
DL TOTAL (I) | 317 330.00 | 313 479.00 | | 317 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 223.00 | 133 620.00 | | 142 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 023.00 | 75 774.00 | | 91 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 199.00 | 81 599.00 | | 77 199.00 |
EA Autres dettes | 26 710.00 | 13 572.00 | | 26 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 155.00 | 304 565.00 | | 337 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 485.00 | 618 044.00 | | 654 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 068.00 | 208 856.00 | | 239 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 212.00 | | 52 105.00 | 475 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 247.00 | 507 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 247.00 | 499 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 508.00 | | 51 347.00 | 468 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 758.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 469.00 | 35 844.00 | 20 247.00 | 257 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 994.00 | 35 844.00 | 20 247.00 | 255 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 681.00 | 5 078.00 | | 5 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 681.00 | 5 078.00 | | 5 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 681.00 | 5 078.00 | | 5 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 023.00 | 91 023.00 | | 91 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
UX Autres créances clients | 199 975.00 | 199 975.00 | | 199 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
VB T. V. A. | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 136.00 | 44 049.00 | 77 466.00 | 142 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 349.00 | 224 074.00 | 12 275.00 | 236 349.00 |
VW T.V.A. | 40 244.00 | 40 244.00 | | 40 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 155.00 | 239 068.00 | 77 466.00 | 337 155.00 |