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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 624.00 | 25 809.00 | 9 815.00 | 35 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 818.00 | 12 980.00 | 11 837.00 | 24 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 251.00 | 38 790.00 | 27 461.00 | 66 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 988.00 | 69 564.00 | 445 424.00 | 514 988.00 |
BZ Autres créances | 60 951.00 | | 60 951.00 | 60 951.00 |
CF Disponibilités | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 302.00 | 69 564.00 | 527 738.00 | 597 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 553.00 | 108 354.00 | 555 199.00 | 663 553.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 649.00 | | | 77 649.00 |
DH Report à nouveau | 234 532.00 | | | 234 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
DL TOTAL (I) | 335 424.00 | | | 335 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 493.00 | | | 100 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 699.00 | | | 100 699.00 |
EA Autres dettes | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 774.00 | | | 219 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 199.00 | | | 555 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 774.00 | | | 219 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | | | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 312.00 | 7 525.00 | 47.00 | 31 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 312.00 | 7 525.00 | 47.00 | 31 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 564.00 | | | 69 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 564.00 | | | 69 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 564.00 | | | 69 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 493.00 | 100 493.00 | | 100 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 046.00 | 38 046.00 | | 38 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
UX Autres créances clients | 437 048.00 | 437 048.00 | | 437 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 939.00 | 77 939.00 | | 77 939.00 |
VB T. V. A. | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
VC Groupe et associés | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 887.00 | 576 108.00 | 5 776.00 | 581 887.00 |
VW T.V.A. | 51 532.00 | 51 532.00 | | 51 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 774.00 | 219 774.00 | | 219 774.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |