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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 748.00 | 127 553.00 | 20 196.00 | 147 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 739.00 | 334 731.00 | 53 008.00 | 387 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 632.00 | 462 284.00 | 389 348.00 | 851 632.00 |
BT Marchandises | 230 066.00 | | 230 066.00 | 230 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
BZ Autres créances | 67 042.00 | | 67 042.00 | 67 042.00 |
CF Disponibilités | 167 987.00 | | 167 987.00 | 167 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 154.00 | | 489 154.00 | 489 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 786.00 | 462 284.00 | 878 502.00 | 1 340 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 827.00 | 7 327.00 | | 7 827.00 |
DG Autres réserves | 40 712.00 | 40 450.00 | | 40 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878.00 | 761.00 | | 878.00 |
DL TOTAL (I) | 211 417.00 | 210 539.00 | | 211 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 680.00 | 60 701.00 | | 56 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 800.00 | 98 000.00 | | 62 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 139.00 | 252 233.00 | | 383 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 833.00 | 160 447.00 | | 145 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
EA Autres dettes | 17 241.00 | 18 626.00 | | 17 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 085.00 | 590 006.00 | | 667 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 502.00 | 800 545.00 | | 878 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 109.00 | 550 767.00 | | 33 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 410.00 | | 32 668.00 | 839 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 446.00 | 851 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 446.00 | 535 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 810.00 | | 32 124.00 | 523 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | 544.00 | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 753.00 | 34 040.00 | 16 509.00 | 444 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 753.00 | 34 040.00 | 16 509.00 | 444 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 139.00 | 383 139.00 | | 383 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 041.00 | 80 041.00 | | 80 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
UX Autres créances clients | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 680.00 | 23 571.00 | 30 420.00 | 56 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 833.00 | 145 833.00 | | 145 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 042.00 | 67 042.00 | | 67 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 092.00 | 91 101.00 | 15 991.00 | 107 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 085.00 | 633 977.00 | 30 420.00 | 667 085.00 |