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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 021.00 | 73 401.00 | 6 619.00 | 80 021.00 |
AH Fonds commercial | 488 599.00 | 95 650.00 | 392 950.00 | 488 599.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 67 504.00 | | 67 504.00 | 67 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 596 584.00 | 1 018 399.00 | 578 185.00 | 1 596 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 916.00 | | 21 916.00 | 21 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 239.00 | 1 187 450.00 | 1 216 789.00 | 2 404 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 889.00 | 16 000.00 | 818 889.00 | 834 889.00 |
BZ Autres créances | 13 460 714.00 | | 13 460 714.00 | 13 460 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 466 387.00 | 1 760.00 | 1 464 626.00 | 1 466 387.00 |
CF Disponibilités | 3 039 962.00 | | 3 039 962.00 | 3 039 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 620.00 | | 70 620.00 | 70 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 872 571.00 | 17 760.00 | 18 854 811.00 | 18 872 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 276 810.00 | 1 205 210.00 | 20 071 600.00 | 21 276 810.00 |
CU Autres participations | 142 115.00 | | 142 115.00 | 142 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 705 444.00 | | | 1 705 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 920.00 | | | 304 920.00 |
DL TOTAL (I) | 3 100 364.00 | | | 3 100 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 991.00 | | | 269 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 658.00 | | | 92 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 542.00 | | | 611 542.00 |
EA Autres dettes | 15 997 045.00 | | | 15 997 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 971 236.00 | | | 16 971 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 071 600.00 | | | 20 071 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 971 236.00 | | | 16 971 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 297 414.00 | | 5 297 414.00 | 5 297 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 297 414.00 | | 5 297 414.00 | 5 297 414.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 297 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 536 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 117 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 916 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 506.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 050.00 | | | -9 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 838.00 | | | 100 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 349 442.00 | | | 5 349 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 044 522.00 | | | 5 044 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 920.00 | | | 304 920.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 033.00 | | 20 664.00 | 2 399 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 458.00 | | 2 404 239.00 | 15 458.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 456.00 | | 1 664 088.00 | 15 456.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 120.00 | | | 573 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 138.00 | | 20 408.00 | 1 659 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 775.00 | | 256.00 | 166 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 129.00 | 177 373.00 | 31 701.00 | 946 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 989.00 | 7 413.00 | | 65 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 140.00 | 169 960.00 | 31 701.00 | 880 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 95 650.00 | | | 95 650.00 |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 650.00 | 1 760.00 | | 111 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 650.00 | 1 760.00 | | 111 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 658.00 | 92 658.00 | | 92 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 820.00 | 201 820.00 | | 201 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 502.00 | 272 502.00 | | 272 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 997 045.00 | 15 997 045.00 | | 15 997 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 916.00 | | 21 916.00 | 21 916.00 |
UX Autres créances clients | 834 889.00 | 834 889.00 | | 834 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VB T. V. A. | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
VC Groupe et associés | 314 324.00 | 314 324.00 | | 314 324.00 |
VI Groupe et associés | 269 991.00 | 269 991.00 | | 269 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 470.00 | 47 470.00 | | 47 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 678.00 | 42 678.00 | | 42 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 070 882.00 | 13 070 882.00 | | 13 070 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 620.00 | 70 620.00 | | 70 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 391 138.00 | 14 366 222.00 | 24 916.00 | 14 391 138.00 |
VW T.V.A. | 94 542.00 | 94 542.00 | | 94 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 971 236.00 | 16 971 236.00 | | 16 971 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 690.00 | | | 59 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 784.00 | | | 57 784.00 |
ST Autres comptes | 766 024.00 | | | 766 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 377.00 | | | 137 377.00 |
YT Sous‐traitance | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 045.00 | | | 89 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 007 114.00 | | | 1 007 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 319.00 | | | 174 319.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 996 342.00 | | | 996 342.00 |