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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 066 000.00 | | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 994.00 | 3 047.00 | 1 947.00 | 4 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 120.00 | 65 828.00 | 95 292.00 | 161 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 244.00 | 68 876.00 | 1 164 368.00 | 1 233 244.00 |
BT Marchandises | 134 687.00 | | 134 687.00 | 134 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 792.00 | | 29 792.00 | 29 792.00 |
BZ Autres créances | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
CF Disponibilités | 163 230.00 | | 163 230.00 | 163 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 778.00 | | 351 778.00 | 351 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 022.00 | 68 876.00 | 1 516 146.00 | 1 585 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 585 031.00 | 489 916.00 | | 585 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 293.00 | 95 115.00 | | 71 293.00 |
DL TOTAL (I) | 766 325.00 | 695 031.00 | | 766 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 834.00 | 496 877.00 | | 430 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 562.00 | 166 439.00 | | 155 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 920.00 | 100 884.00 | | 131 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 507.00 | 25 824.00 | | 31 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 822.00 | 790 025.00 | | 749 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 146.00 | 1 485 056.00 | | 1 516 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 562.00 | | | 155 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 967.00 | | 1 760.00 | 1 232 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 483.00 | 1 233 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 066 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 323.00 | 166 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066 000.00 | | | 1 066 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 837.00 | | 1 600.00 | 165 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | 160.00 | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 783.00 | 22 416.00 | 1 323.00 | 47 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 783.00 | 22 416.00 | 1 323.00 | 47 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 920.00 | 131 920.00 | | 131 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
VB T. V. A. | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 834.00 | 67 669.00 | 262 783.00 | 430 834.00 |
VI Groupe et associés | 155 562.00 | 155 562.00 | | 155 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 044.00 | | | 66 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 021.00 | 54 021.00 | | 54 021.00 |
VW T.V.A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 822.00 | 386 657.00 | 262 783.00 | 749 822.00 |