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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 490.00 | 7 623.00 | 4 866.00 | 12 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 092.00 | 7 623.00 | 10 469.00 | 18 092.00 |
BT Marchandises | 491 440.00 | 15 000.00 | 476 440.00 | 491 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 878.00 | 5 760.00 | 1 369 118.00 | 1 374 878.00 |
BZ Autres créances | 37 935.00 | | 37 935.00 | 37 935.00 |
CF Disponibilités | 289 171.00 | | 289 171.00 | 289 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 060.00 | 20 760.00 | 2 181 300.00 | 2 202 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 152.00 | 28 383.00 | 2 191 769.00 | 2 220 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 350.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 509 000.00 | | | 509 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 413.00 | -77 041.00 | | 76 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 871.00 | 173 104.00 | | 432 871.00 |
DL TOTAL (I) | 729 284.00 | 296 413.00 | | 729 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 597.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 768.00 | 531 813.00 | | 786 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 260.00 | 176 655.00 | | 262 260.00 |
EA Autres dettes | 13 458.00 | 25 190.00 | | 13 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 485.00 | 745 255.00 | | 1 462 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 769.00 | 1 041 668.00 | | 2 191 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 485.00 | 745 255.00 | | 1 462 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 597.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 869 855.00 | | 7 869 855.00 | 7 869 855.00 |
FG Production vendue services | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 900 007.00 | | 7 900 007.00 | 7 900 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 908 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 503 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 440.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 316 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 545.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 887.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 5 887.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 293.00 | 2 277.00 | | 2 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 293.00 | 2 277.00 | | 2 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 707.00 | 3 610.00 | | 4 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 357.00 | 29 276.00 | | 163 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 915 559.00 | 3 934 631.00 | | 7 915 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 482 688.00 | 3 761 528.00 | | 7 482 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 871.00 | 173 104.00 | | 432 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 222.00 | | 10 582.00 | 44 222.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 272.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 272.00 | 5 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 712.00 | 18 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 440.00 | 12 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 950.00 | | 4 980.00 | 40 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 272.00 | | 5 603.00 | 3 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 071.00 | 2 993.00 | 33 440.00 | 38 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 071.00 | 2 993.00 | 33 440.00 | 38 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 320.00 | 1 440.00 | | 4 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 320.00 | 16 440.00 | | 4 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 320.00 | 16 440.00 | | 4 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 768.00 | 786 768.00 | | 786 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 081.00 | 134 081.00 | | 134 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 966.00 | 1 367 966.00 | | 1 367 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VB T. V. A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VC Groupe et associés | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VP Divers | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 052.00 | 1 421 449.00 | 5 603.00 | 1 427 052.00 |
VW T.V.A. | 71 926.00 | 71 926.00 | | 71 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 485.00 | 1 462 485.00 | | 1 462 485.00 |