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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 945.00 | 59 924.00 | 46 021.00 | 105 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 084.00 | 63 030.00 | 786 054.00 | 849 084.00 |
BT Marchandises | 83 121.00 | | 83 121.00 | 83 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 237.00 | | 30 237.00 | 30 237.00 |
BZ Autres créances | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
CF Disponibilités | 285 935.00 | | 285 935.00 | 285 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 248.00 | | 410 248.00 | 410 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 331.00 | 63 030.00 | 1 196 301.00 | 1 259 331.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 424 229.00 | 352 175.00 | | 424 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 999.00 | 99 217.00 | | 99 999.00 |
DL TOTAL (I) | 634 227.00 | 561 392.00 | | 634 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 020.00 | 317 375.00 | | 258 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 376.00 | 112 158.00 | | 113 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 545.00 | 98 409.00 | | 134 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 134.00 | 49 269.00 | | 56 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 074.00 | 577 211.00 | | 562 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 301.00 | 1 138 603.00 | | 1 196 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 147.00 | 319 542.00 | | 365 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 355.00 | | 3 629.00 | 849 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 849 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 108 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 883.00 | | | 740 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 439.00 | | 3 629.00 | 108 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 066.00 | 6 806.00 | 2 842.00 | 59 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883.00 | | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 183.00 | 6 806.00 | 2 842.00 | 58 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 545.00 | 134 545.00 | | 134 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
VB T. V. A. | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 670.00 | 60 742.00 | 196 927.00 | 257 670.00 |
VI Groupe et associés | 113 376.00 | 113 376.00 | | 113 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 274.00 | | | 59 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 206.00 | 41 206.00 | | 41 206.00 |
VW T.V.A. | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 074.00 | 365 147.00 | 196 927.00 | 562 074.00 |