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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 385.00 | 61 393.00 | 27 992.00 | 89 385.00 |
040 Immobilisations financières | 29 050.00 | | 29 050.00 | 29 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 535.00 | 61 493.00 | 57 042.00 | 118 535.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 241 293.00 | 33 309.00 | 207 984.00 | 241 293.00 |
072 Créances – Autres | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
084 Disponibilités | 230 126.00 | | 230 126.00 | 230 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 499 035.00 | 33 309.00 | 465 726.00 | 499 035.00 |
110 Total général Actif | 617 570.00 | 94 802.00 | 522 768.00 | 617 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 806.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 132.00 | |
172 Autres dettes | | | 104 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 456.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 870 166.00 | 789 717.00 | | 870 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 797.00 | 271 746.00 | | 320 797.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 25 862.00 | 23 943.00 | | 25 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 217 325.00 | 1 085 405.00 | | 1 217 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 354 535.00 | 341 996.00 | | 354 535.00 |
242 Autres charges externes. | 402 265.00 | 363 511.00 | | 402 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 592.00 | 10 212.00 | | 12 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 864.00 | 163 376.00 | | 216 864.00 |
252 Charges sociales | 98 854.00 | 66 801.00 | | 98 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 793.00 | 11 974.00 | | 11 793.00 |
256 Dotations aux provisions | 33 309.00 | 24 789.00 | | 33 309.00 |
262 Autres charges | 1 597.00 | 6 588.00 | | 1 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 131 808.00 | 989 247.00 | | 1 131 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 517.00 | 96 158.00 | | 85 517.00 |
280 Produits financiers | 175.00 | 24 112.00 | | 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 367.00 | 263.00 | | 367.00 |
294 Charges financières | 119.00 | 241.00 | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 541.00 | 80.00 | | 4 541.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 861.00 | 21 995.00 | | 17 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 536.00 | 98 217.00 | | 63 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 108.00 | | | 115 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30.00 | | | 30.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 238 151.00 | | | 238 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 144 261.00 | | | 144 261.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 33 309.00 | | | 33 309.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 24 789.00 | | | 24 789.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 33 309.00 | | | 33 309.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24 789.00 | | | 24 789.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |