| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
AH Fonds commercial | 338 310.00 | | 338 310.00 | 338 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 111.00 | 97 451.00 | 28 660.00 | 126 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 897.00 | 97 451.00 | 373 447.00 | 470 897.00 |
BT Marchandises | 115 338.00 | | 115 338.00 | 115 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BZ Autres créances | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CF Disponibilités | 298 516.00 | | 298 516.00 | 298 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 828.00 | | 420 828.00 | 420 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 726.00 | 97 451.00 | 794 275.00 | 891 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 99 308.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 636.00 | 62 540.00 | | 78 636.00 |
DL TOTAL (I) | 283 636.00 | 216 848.00 | | 283 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 920.00 | 261 491.00 | | 206 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 001.00 | 194 214.00 | | 194 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 238.00 | 81 897.00 | | 74 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 629.00 | 38 008.00 | | 34 629.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 914.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 639.00 | 576 524.00 | | 510 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 275.00 | 793 372.00 | | 794 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 639.00 | 371 594.00 | | 510 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 559 436.00 | | 1 559 436.00 | 1 559 436.00 |
FG Production vendue services | 34 077.00 | | 34 077.00 | 34 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 513.00 | | 1 593 513.00 | 1 593 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 130 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 500.00 | 7 385.00 | | 3 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 239.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 387.00 | 17 438.00 | | 22 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 376.00 | 1 362 151.00 | | 1 600 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 740.00 | 1 299 611.00 | | 1 521 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 636.00 | 62 540.00 | | 78 636.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 474.00 | | 4 946.00 | 470 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 4 522.00 | 470 897.00 | 1.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 522.00 | 126 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 310.00 | | | 338 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 687.00 | | 4 946.00 | 125 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 033.00 | 16 704.00 | 2 286.00 | 83 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 033.00 | 16 704.00 | 2 286.00 | 83 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 238.00 | 74 238.00 | | 74 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 920.00 | 206 920.00 | | 206 920.00 |
VI Groupe et associés | 194 001.00 | 194 001.00 | | 194 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 842.00 | | | 157 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 639.00 | 510 639.00 | | 510 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 046.00 | 881.00 | | 1 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 829.00 | 2 740.00 | | 3 829.00 |
ST Autres comptes | 36 200.00 | 32 546.00 | | 36 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 136.00 | 45 014.00 | | 45 136.00 |
YT Sous‐traitance | 4 878.00 | 2 800.00 | | 4 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 031.00 | 2 049.00 | | 2 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 077.00 | 2 930.00 | | 3 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 59 111.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 54 360.00 | | |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 044.00 | 83 099.00 | | 90 044.00 |