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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 407.00 | 158 094.00 | 53 313.00 | 211 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 132.00 | 299 494.00 | 410 638.00 | 710 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 578.00 | 462 888.00 | 494 691.00 | 957 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BT Marchandises | 72 003.00 | | 72 003.00 | 72 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 219.00 | | 22 219.00 | 22 219.00 |
CF Disponibilités | 142 387.00 | | 142 387.00 | 142 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 674.00 | | 241 674.00 | 241 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 252.00 | 462 888.00 | 736 365.00 | 1 199 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 855.00 | 9 642.00 | | 40 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 895.00 | 31 213.00 | | 82 895.00 |
DL TOTAL (I) | 134 750.00 | 51 855.00 | | 134 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 391.00 | 398 583.00 | | 296 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 462.00 | 244 203.00 | | 165 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 879.00 | 32 274.00 | | 80 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 882.00 | 59 436.00 | | 58 882.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 615.00 | 734 495.00 | | 601 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 365.00 | 786 351.00 | | 736 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 426.00 | | 38 203.00 | 936 426.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 932.00 | 30 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 051.00 | 957 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119.00 | 921 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 250.00 | | 21 407.00 | 900 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 876.00 | | 16 796.00 | 30 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 114.00 | 114 871.00 | 97.00 | 348 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 814.00 | 114 871.00 | 97.00 | 342 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 879.00 | 80 879.00 | | 80 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 318.00 | 103 676.00 | 192 642.00 | 296 318.00 |
VI Groupe et associés | 165 462.00 | 165 462.00 | | 165 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 190.00 | | | 102 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 826.00 | 25 626.00 | 12 200.00 | 37 826.00 |
VW T.V.A. | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 615.00 | 408 973.00 | 192 642.00 | 601 615.00 |