| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 247.00 | 3 684.00 | 1 563.00 | 5 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 460.00 | 5 897.00 | 1 563.00 | 7 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 149.00 | | 29 149.00 | 29 149.00 |
BZ Autres créances | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
CF Disponibilités | 23 255.00 | | 23 255.00 | 23 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 949.00 | | 69 949.00 | 69 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 410.00 | 5 897.00 | 71 513.00 | 77 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DG Autres réserves | 42 781.00 | 56 477.00 | | 42 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 205.00 | -13 696.00 | | 9 205.00 |
DL TOTAL (I) | 55 616.00 | 46 411.00 | | 55 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 276.00 | 2 572.00 | | 2 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 487.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826.00 | 1 340.00 | | 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 646.00 | 6 636.00 | | 12 646.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 12 652.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 897.00 | 31 689.00 | | 15 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 513.00 | 78 100.00 | | 71 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 192 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | 242.00 | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787.00 | -242.00 | | -787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 941.00 | 135 003.00 | | 192 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 736.00 | 148 700.00 | | 183 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 205.00 | -13 696.00 | | 9 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 776.00 | 1 121.00 | | 4 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 563.00 | 1 121.00 | | 2 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 906.00 | 45 906.00 | | 45 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 906.00 | 45 906.00 | | 45 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |