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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 031.00 | | 204 031.00 | 204 031.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 419.00 | -1 557.00 | | -24 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 124.00 | -22 861.00 | | -26 124.00 |
DL TOTAL (I) | -30 543.00 | -4 419.00 | | -30 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 071.00 | 125 692.00 | | 98 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 000.00 | 73 499.00 | | 101 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 117.00 | 13 856.00 | | 33 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 575.00 | 213 047.00 | | 234 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 031.00 | 208 628.00 | | 204 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 806.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 055.00 | -8 891.00 | | -20 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 124.00 | 22 861.00 | | 56 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 124.00 | -22 861.00 | | -26 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 071.00 | 34 428.00 | 63 643.00 | 98 071.00 |
VI Groupe et associés | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 575.00 | 170 932.00 | 63 643.00 | 234 575.00 |