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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 970.00 | 14 111.00 | 4 859.00 | 18 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 529.00 | 14 875.00 | 18 654.00 | 33 529.00 |
BT Marchandises | 366 051.00 | | 366 051.00 | 366 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 669.00 | | 223 669.00 | 223 669.00 |
BZ Autres créances | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 858.00 | | 600 858.00 | 600 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 387.00 | 14 875.00 | 619 512.00 | 634 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
DH Report à nouveau | | -57 763.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 880.00 | 80 443.00 | | -51 880.00 |
DL TOTAL (I) | -24 200.00 | 27 680.00 | | -24 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 067.00 | 35 423.00 | | 32 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 143.00 | 7 345.00 | | 6 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 176.00 | 647 010.00 | | 561 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 083.00 | 36 718.00 | | 44 083.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 3 107.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 713.00 | 729 603.00 | | 643 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 512.00 | 757 283.00 | | 619 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 930.00 | 700 915.00 | | 621 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 718.00 | 5 157.00 | | 9 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | 116.00 | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 070.00 | 5 041.00 | | 9 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 176.00 | 561 176.00 | | 561 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 083.00 | 44 083.00 | | 44 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
UX Autres créances clients | 223 669.00 | 223 669.00 | | 223 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 688.00 | 6 906.00 | 21 782.00 | 28 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 587.00 | 234 807.00 | 13 780.00 | 248 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 713.00 | 621 930.00 | 21 782.00 | 643 713.00 |