| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AH Fonds commercial | 376 168.00 | 376 168.00 | | 376 168.00 |
AP Constructions | 694 411.00 | 173 243.00 | 521 167.00 | 694 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 893.00 | 423 493.00 | 92 401.00 | 515 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
BF Prêts | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 518.00 | | 72 518.00 | 72 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 301.00 | 997 807.00 | 712 494.00 | 1 710 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 062.00 | | 82 062.00 | 82 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724 019.00 | 820.00 | 1 723 199.00 | 1 724 019.00 |
BZ Autres créances | 204 615.00 | | 204 615.00 | 204 615.00 |
CF Disponibilités | 1 214 140.00 | | 1 214 140.00 | 1 214 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 717.00 | | 73 717.00 | 73 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 298 553.00 | 820.00 | 3 297 733.00 | 3 298 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 008 854.00 | 998 627.00 | 4 010 227.00 | 5 008 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 930.00 | 3 160.00 | | 10 930.00 |
DG Autres réserves | 60 027.00 | 60 027.00 | | 60 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 071.00 | 155 279.00 | | 251 071.00 |
DL TOTAL (I) | 822 028.00 | 718 466.00 | | 822 028.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 73 200.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 234.00 | | | 51 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 234.00 | 73 200.00 | | 101 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 781.00 | 561 047.00 | | 497 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 520.00 | 787 888.00 | | 793 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 388 634.00 | 907 795.00 | | 1 388 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 721.00 | | |
EA Autres dettes | 366 894.00 | 144 781.00 | | 366 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 135.00 | 72 241.00 | | 40 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 086 965.00 | 2 474 473.00 | | 3 086 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 227.00 | 3 266 139.00 | | 4 010 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 204.00 | | 46 204.00 | 46 204.00 |
FG Production vendue services | 10 893 043.00 | 68 711.00 | 10 961 754.00 | 10 893 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 939 247.00 | 68 711.00 | 11 007 958.00 | 10 939 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 304 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 657 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 418 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 794 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 834 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 995.00 | 25 551.00 | | 84 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 014.00 | 21 768.00 | | 28 014.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 147 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 009.00 | 194 319.00 | | 113 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 042.00 | 30 139.00 | | 109 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 005.00 | 1 056.00 | | 2 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 234.00 | | | 51 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 281.00 | 31 195.00 | | 162 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 272.00 | 163 124.00 | | -49 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 704.00 | 48 018.00 | | 70 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 814.00 | 69 840.00 | | 92 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 417 545.00 | 10 371 877.00 | | 11 417 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 166 473.00 | 10 216 598.00 | | 11 166 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 071.00 | 155 279.00 | | 251 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 359.00 | | 22 020.00 | 1 729 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 280.00 | 79 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 078.00 | 1 710 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 798.00 | 1 252 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 798.00 | | | 378 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 303.00 | | 7 520.00 | 1 275 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 258.00 | | 14 500.00 | 75 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 147.00 | 95 285.00 | 28 793.00 | 555 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 517.00 | 95 285.00 | 28 793.00 | 552 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 200.00 | 51 234.00 | 23 200.00 | 73 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 376 168.00 | | | 376 168.00 |
6T Sur comptes clients | | 820.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 168.00 | 820.00 | | 376 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 368.00 | 52 054.00 | 23 200.00 | 449 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 820.00 | 23 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 520.00 | 793 520.00 | | 793 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 717.00 | 317 717.00 | | 317 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 006.00 | 107 006.00 | | 107 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 080.00 | 274 080.00 | | 274 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 135.00 | 40 135.00 | | 40 135.00 |
UP Prêts | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 518.00 | | 72 518.00 | 72 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 723 035.00 | 1 723 035.00 | | 1 723 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 138 646.00 | 138 646.00 | | 138 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 819.00 | 65 016.00 | 265 586.00 | 496 819.00 |
VI Groupe et associés | 92 814.00 | 92 814.00 | | 92 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 984.00 | | | 74 984.00 |
VP Divers | 41 214.00 | 41 214.00 | | 41 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 718.00 | 57 718.00 | | 57 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 717.00 | 73 717.00 | | 73 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 829.00 | 2 009 311.00 | 72 518.00 | 2 081 829.00 |
VW T.V.A. | 906 193.00 | 906 193.00 | | 906 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 965.00 | 2 655 162.00 | 265 586.00 | 3 086 965.00 |