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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696 478.00 | 591 392.00 | 105 086.00 | 696 478.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
AN Terrains | 441 319.00 | 260 942.00 | 180 376.00 | 441 319.00 |
AP Constructions | 56 762.00 | 16 088.00 | 40 674.00 | 56 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 763 416.00 | 1 535 054.00 | 228 363.00 | 1 763 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439 060.00 | 1 198 388.00 | 240 672.00 | 1 439 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 760.00 | | 27 760.00 | 27 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 279 755.00 | 124 000.00 | 155 755.00 | 279 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547 268.00 | 79 057.00 | 468 211.00 | 547 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 499 415.00 | 31 221 981.00 | 11 277 434.00 | 42 499 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 632 708.00 | 632 703.00 | 6 000 005.00 | 6 632 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 907 813.00 | 478 715.00 | 1 429 098.00 | 1 907 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631 142.00 | | 631 142.00 | 631 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 952 108.00 | 477 285.00 | 3 474 822.00 | 3 952 108.00 |
BZ Autres créances | 5 296 007.00 | 612 080.00 | 4 683 927.00 | 5 296 007.00 |
CF Disponibilités | 1 482 314.00 | | 1 482 314.00 | 1 482 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554 037.00 | | 554 037.00 | 554 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 456 130.00 | 2 200 783.00 | 18 255 346.00 | 20 456 130.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 123 126.00 | | 123 126.00 | 123 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 078 671.00 | 33 422 764.00 | 29 655 906.00 | 63 078 671.00 |
CU Autres participations | 35 989 650.00 | 26 410 047.00 | 9 579 603.00 | 35 989 650.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 234 571.00 | 1 007 013.00 | 227 558.00 | 1 234 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 701 480.00 | 2 701 480.00 | | 2 701 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 631 915.00 | 13 631 915.00 | | 13 631 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 120.00 | 263 120.00 | | 263 120.00 |
DH Report à nouveau | -6 103 097.00 | -5 073 140.00 | | -6 103 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 915 574.00 | -1 029 958.00 | | -2 915 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 221 009.00 | | | 221 009.00 |
DL TOTAL (I) | 7 798 852.00 | 10 493 417.00 | | 7 798 852.00 |
DP Provisions pour risques | 158 179.00 | 188 170.00 | | 158 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 179.00 | 188 170.00 | | 158 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 756 396.00 | 6 653 802.00 | | 5 756 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 998 766.00 | 1 972 775.00 | | 1 998 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 797 136.00 | 601 987.00 | | 2 797 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 823 577.00 | 5 256 280.00 | | 7 823 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 613 393.00 | 2 514 921.00 | | 2 613 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 946.00 | 252 186.00 | | 154 946.00 |
EA Autres dettes | 110 235.00 | 92 510.00 | | 110 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 693.00 | 278 788.00 | | 382 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 637 141.00 | 17 623 249.00 | | 21 637 141.00 |
ED (V) | 61 734.00 | 62 988.00 | | 61 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 655 906.00 | 28 367 824.00 | | 29 655 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 411.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 407 509.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 930 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 408 464.00 | |
FM Production stockée | | | 188 054.00 | |
FN Production immobilisée | | | 113 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 513 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 962 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 386 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 597 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 068 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 261 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 862 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 556.00 | |
GE Autres charges | | | 545 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 400 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 904 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 039 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 851 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 289 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 463 840.00 | 909 037.00 | | 463 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 991.00 | | | 38 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502 831.00 | 909 037.00 | | 502 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 969.00 | 1 059 280.00 | | 206 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 969.00 | 1 059 315.00 | | 206 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 862.00 | -150 278.00 | | 295 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 613.00 | -89 398.00 | | -77 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 654 157.00 | 30 905 742.00 | | 32 654 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 569 732.00 | 31 935 699.00 | | 35 569 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 915 574.00 | -1 029 958.00 | | -2 915 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 151.00 | | 354.00 | 8 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 216.00 | | 76.00 | 3 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 582.00 | -2 801.00 | 5 683.00 | 5 582.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -2 006.00 | 1 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -345.00 | 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 743.00 | -361.00 | 3 728.00 | 743.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054.00 | | 48.00 | 1 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 881.00 | | 230.00 | 3 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 915.00 | 440.00 | 2 696.00 | 6 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 854.00 | 233.00 | 2 438.00 | 3 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 061.00 | 207.00 | 258.00 | 3 061.00 |