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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 1 267 957.00 | 828 330.00 | 439 627.00 | 1 267 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 380.00 | 981 524.00 | 151 856.00 | 1 133 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 189.00 | 138 766.00 | 26 422.00 | 165 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 124.00 | 1 978 936.00 | 742 188.00 | 2 721 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 351.00 | | 154 351.00 | 154 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 333 322.00 | | 333 322.00 | 333 322.00 |
BT Marchandises | 69 778.00 | | 69 778.00 | 69 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 359 008.00 | 2 740.00 | 356 268.00 | 359 008.00 |
BZ Autres créances | 30 164.00 | | 30 164.00 | 30 164.00 |
CF Disponibilités | 1 116 421.00 | | 1 116 421.00 | 1 116 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 095.00 | 2 740.00 | 2 073 355.00 | 2 076 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 219.00 | 1 981 675.00 | 2 815 543.00 | 4 797 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 720.00 | 104 720.00 | | 104 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
DG Autres réserves | 1 781 671.00 | 1 465 095.00 | | 1 781 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 674.00 | 336 576.00 | | 316 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 791.00 | 131 570.00 | | 115 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 329 328.00 | 2 048 433.00 | | 2 329 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 361.00 | 284 696.00 | | 155 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 050.00 | 133 526.00 | | 56 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 401.00 | 167 597.00 | | 120 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 950.00 | 183 383.00 | | 150 950.00 |
EA Autres dettes | 3 452.00 | 2 493.00 | | 3 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 215.00 | 771 695.00 | | 486 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 543.00 | 2 820 128.00 | | 2 815 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876 859.00 | 130 275.00 | 28 198.00 | 1 876 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 213.00 | 102.00 | | 30 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 646.00 | 130 172.00 | 28 198.00 | 1 846 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 053.00 | 990.00 | 303.00 | 2 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 053.00 | 990.00 | 303.00 | 2 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 053.00 | 990.00 | 303.00 | 2 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 050.00 | 56 050.00 | | 56 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 401.00 | 120 401.00 | | 120 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 402.00 | 154 402.00 | | 154 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 361.00 | 122 651.00 | 32 710.00 | 155 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 377.00 | 402 223.00 | 4 154.00 | 406 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 376.00 | 402 223.00 | 4 154.00 | 406 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 215.00 | 453 505.00 | 32 710.00 | 486 215.00 |