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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 1 163.00 | 1 937.00 | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 326.00 | 125.00 | 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 570.00 | 339 104.00 | 83 466.00 | 422 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 818.00 | 340 593.00 | 131 225.00 | 471 818.00 |
BT Marchandises | 296 429.00 | 5 187.00 | 291 242.00 | 296 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 583.00 | 8 836.00 | 385 747.00 | 394 583.00 |
BZ Autres créances | 456 928.00 | | 456 928.00 | 456 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
CF Disponibilités | 572 955.00 | | 572 955.00 | 572 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 654.00 | 14 023.00 | 2 062 631.00 | 2 076 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 472.00 | 354 616.00 | 2 193 856.00 | 2 548 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
CU Autres participations | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 834 654.00 | 507 973.00 | | 834 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 670.00 | 326 682.00 | | 346 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 325.00 | 944 654.00 | | 1 291 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 013.00 | 700 000.00 | | 53 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 307.00 | 322 557.00 | | 308 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 506.00 | 465 846.00 | | 286 506.00 |
EA Autres dettes | 4 858.00 | 12 384.00 | | 4 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 847.00 | 212 329.00 | | 249 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 531.00 | 1 713 116.00 | | 902 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 856.00 | 2 657 770.00 | | 2 193 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 348.00 | 1 713 116.00 | | 869 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 951 716.00 | | 2 951 716.00 | 2 951 716.00 |
FG Production vendue services | 1 046 752.00 | | 1 046 752.00 | 1 046 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 998 468.00 | | 3 998 468.00 | 3 998 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 072 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 752 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 023.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 616 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | 2 604.00 | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 922.00 | 2 604.00 | | 17 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 752.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 752.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 844.00 | 1 851.00 | | 17 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 647.00 | 124 882.00 | | 125 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 094 323.00 | 4 129 415.00 | | 4 094 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 747 653.00 | 3 802 734.00 | | 3 747 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 670.00 | 326 682.00 | | 346 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 897.00 | | 76 133.00 | 446 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 34 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 212.00 | 471 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 192.00 | 422 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 879.00 | | 2 000.00 | 12 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 129.00 | | 63 633.00 | 410 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 889.00 | | 10 500.00 | 23 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 504.00 | 37 280.00 | 51 191.00 | 354 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | 93.00 | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 108.00 | 37 187.00 | 51 191.00 | 353 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 64 268.00 | 14 023.00 | 64 268.00 | 64 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 268.00 | 14 023.00 | 64 268.00 | 64 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 307.00 | 308 307.00 | | 308 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 397.00 | 150 397.00 | | 150 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 615.00 | 87 615.00 | | 87 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 847.00 | 249 847.00 | | 249 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
UX Autres créances clients | 386 208.00 | 386 208.00 | | 386 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VB T. V. A. | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VC Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 013.00 | 53 013.00 | | 53 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 610.00 | | | 59 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 706 597.00 | | | 706 597.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 513.00 | 881 513.00 | | 881 513.00 |
VW T.V.A. | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 531.00 | 902 531.00 | | 902 531.00 |