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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
AH Fonds commercial | 154 700.00 | | 154 700.00 | 154 700.00 |
AN Terrains | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
AP Constructions | 180 676.00 | 10 926.00 | 169 750.00 | 180 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 779.00 | 17 833.00 | 24 945.00 | 42 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 600.00 | 126 827.00 | 25 774.00 | 152 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 327.00 | 166 385.00 | 546 942.00 | 713 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 417.00 | | 53 417.00 | 53 417.00 |
BN En cours de production de biens | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 253.00 | | 102 253.00 | 102 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 754.00 | | 79 754.00 | 79 754.00 |
BZ Autres créances | 623 077.00 | | 623 077.00 | 623 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 327 466.00 | | 327 466.00 | 327 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 626.00 | | 39 626.00 | 39 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 959.00 | | 1 250 959.00 | 1 250 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 286.00 | 166 385.00 | 1 797 901.00 | 1 964 286.00 |
CU Autres participations | 128 867.00 | | 128 867.00 | 128 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 422.00 | 144 422.00 | | 144 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
DG Autres réserves | 692 790.00 | 539 600.00 | | 692 790.00 |
DH Report à nouveau | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 124.00 | 153 190.00 | | 317 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 347.00 | 881 223.00 | | 1 198 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 172.00 | 6 755.00 | | 3 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 172.00 | 6 755.00 | | 3 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 240.00 | 147 511.00 | | 179 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 319.00 | | | 50 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 884.00 | 279 440.00 | | 107 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 730.00 | 200 265.00 | | 256 730.00 |
EA Autres dettes | 2 209.00 | 8 797.00 | | 2 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 596 382.00 | 647 768.00 | | 596 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 901.00 | 1 535 746.00 | | 1 797 901.00 |